Rendiconto finanziario (TTM)
Hefei Conver Holding Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 46 | 40 | 46 | 35 | 34 | 136 | 73 | 108 | 154 | 151 | 149 | 106 |
| Modifica (%) | -13,18 | 16,44 | -24,62 | -1,58 | 297,16 | -46,37 | 47,93 | 42,96 | -1,58 | -1,61 | -28,64 | |
| % del flusso di cassa | -1.588,38 | 296,19 | 471,95 | 563,37 | 304,87 | 568,91 | -956,44 | 4.995,35 | 373,39 | 561,49 | 1.170,35 | 33,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -31 | -29 | -37 | -37 | -30 | -60 | -116 | -133 | -191 | -215 | -240 | -475 |
| Modifica (%) | -8,00 | 28,35 | 0,52 | -18,53 | 98,39 | 93,89 | 14,98 | 42,88 | 13,04 | 11,53 | 97,49 | |
| % del flusso di cassa | 1.087,37 | -214,86 | -377,41 | -600,73 | -269,10 | -250,84 | 1.524,60 | -6.188,91 | -462,37 | -798,60 | -1.886,96 | -150,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17 | 2 | 1 | 8 | 7 | -52 | 36 | 28 | 78 | 91 | 104 | 684 |
| Modifica (%) | -114,46 | -78,66 | 1.491,06 | -14,95 | -822,54 | -168,49 | -21,74 | 179,41 | 16,75 | 14,34 | 557,71 | |
| % del flusso di cassa | 601,01 | 18,67 | 5,45 | 137,36 | 64,23 | -218,06 | -468,16 | 1.293,56 | 188,98 | 337,11 | 816,60 | 216,60 |
| Flusso di cassa | -3 | 13 | 10 | 6 | 11 | 24 | -8 | 2 | 41 | 27 | 13 | 316 |
| Modifica (%) | -565,58 | -26,93 | -36,85 | 81,87 | 112,83 | -131,90 | -128,32 | 1.812,53 | -34,55 | -52,80 | 2.379,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
