Rendiconto finanziario (TTM)
Ningbo Tianlong Electronics Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 105 | 134 | 126 | 107 | 109 | 147 | 154 | 182 | 176 | 148 | 171 | 175 | 206 | 240 | 216 | 190 | 191 | 209 | 216 | 227 |
| Modifica (%) | 27,20 | -5,92 | -15,17 | 2,19 | 35,05 | 4,64 | 17,88 | -3,06 | -16,03 | 15,55 | 2,18 | 17,91 | 16,52 | -10,15 | -11,92 | 0,33 | 9,78 | 3,08 | 5,07 | |
| % del flusso di cassa | 38.998,42 | 576,32 | -267,70 | 632,63 | 1.287,83 | -374,97 | 411,63 | 1.161,72 | -716,12 | 143,10 | 812,83 | -528,33 | 583,09 | 496,99 | 123,80 | 1.029,23 | 1.559,37 | -520,52 | -130,10 | 254,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -64 | -94 | -153 | -60 | -69 | -145 | -73 | -120 | -153 | 0 | -106 | -159 | -121 | -144 | 7 | -115 | -123 | -194 | -327 | -118 |
| Modifica (%) | 45,87 | 63,10 | -60,98 | 16,29 | 109,44 | -49,72 | 63,99 | 28,19 | -100,19 | -37.027,98 | 50,01 | -23,76 | 19,09 | -104,79 | -1.766,17 | 7,12 | 57,73 | 68,08 | -63,96 | |
| % del flusso di cassa | -23.776,05 | -402,96 | 324,46 | -352,69 | -817,02 | 368,92 | -194,61 | -764,09 | 622,87 | 0,28 | -502,78 | 479,80 | -342,40 | -298,27 | 3,96 | -623,11 | -1.007,92 | 483,38 | 197,00 | -132,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -41 | -17 | -20 | -30 | -32 | -41 | -43 | -46 | -48 | -46 | -45 | -50 | -49 | -49 | -49 | -57 | -57 | -57 | -58 | -23 |
| Modifica (%) | -59,20 | 21,63 | 49,99 | 5,87 | 28,68 | 3,48 | 8,49 | 3,09 | -3,74 | -2,05 | 10,14 | -0,80 | -0,52 | 0,79 | 15,52 | -0,40 | 0,22 | 1,32 | -60,08 | |
| % del flusso di cassa | -15.069,58 | -71,44 | 42,90 | -179,26 | -378,06 | 104,89 | -113,86 | -295,73 | 193,87 | -44,41 | -213,83 | 149,82 | -139,12 | -101,23 | -28,29 | -308,44 | -463,90 | 141,36 | 34,73 | -25,85 |
| Flusso di cassa | 0 | 23 | -47 | 17 | 8 | -39 | 37 | 16 | -25 | 103 | 21 | -33 | 35 | 48 | 174 | 18 | 12 | -40 | -166 | 89 |
| Modifica (%) | 8.507,18 | -302,55 | -135,89 | -49,80 | -563,84 | -195,32 | -58,23 | -257,26 | -520,23 | -79,66 | -257,20 | -206,83 | 36,71 | 260,70 | -89,41 | -33,78 | -428,89 | 312,41 | -153,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
