Rendiconto finanziario (TTM)
Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.104 | 1.666 | 1.640 | 1.387 | 1.847 | 2.153 | 2.170 | 2.424 | 2.427 | 2.987 | 3.708 | 4.103 | 4.144 | 3.577 | 3.149 | 2.468 | 2.161 | 1.377 | 886 | 186 |
| Modifica (%) | -20,81 | -1,58 | -15,45 | 33,19 | 16,59 | 0,77 | 11,71 | 0,12 | 23,06 | 24,17 | 10,63 | 1,01 | -13,69 | -11,95 | -21,63 | -12,45 | -36,28 | -35,65 | -79,01 | |
| % del flusso di cassa | 694,69 | 764,59 | -2.641,08 | -397,31 | 552,99 | 292,28 | 260,14 | 208,20 | 175,42 | 258,35 | -1.916,37 | -2.969,53 | -633,35 | -541,88 | 399,26 | -4.493,30 | -457,38 | -94,04 | -42,78 | -11,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -471 | -588 | -567 | -893 | -930 | -845 | -888 | -644 | -665 | -1.095 | -2.564 | -2.630 | -3.131 | -2.912 | -1.345 | -1.410 | -1.500 | -1.620 | -1.724 | -1.252 |
| Modifica (%) | 24,79 | -3,58 | 57,43 | 4,14 | -9,15 | 5,12 | -27,46 | 3,28 | 64,61 | 134,17 | 2,55 | 19,06 | -6,99 | -53,81 | 4,82 | 6,40 | 7,97 | 6,42 | -27,39 | |
| % del flusso di cassa | -155,62 | -269,91 | 913,35 | 255,83 | -278,40 | -114,65 | -106,45 | -55,33 | -48,09 | -94,73 | 1.325,16 | 1.903,36 | 478,47 | 441,18 | -170,53 | 2.566,86 | 317,56 | 110,63 | 83,22 | 78,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.330 | -860 | -1.135 | -843 | -583 | -572 | -448 | -616 | -378 | -736 | -1.338 | -1.611 | -1.668 | -1.325 | -1.015 | -1.113 | -1.133 | -1.221 | -1.234 | -527 |
| Modifica (%) | -35,32 | 31,95 | -25,74 | -30,81 | -1,92 | -21,69 | 37,46 | -38,57 | 94,49 | 81,86 | 20,46 | 3,51 | -20,57 | -23,35 | 9,62 | 1,79 | 7,80 | 1,01 | -57,25 | |
| % del flusso di cassa | -439,07 | -394,68 | 1.827,73 | 241,48 | -174,59 | -77,63 | -53,69 | -52,88 | -27,34 | -63,62 | 691,21 | 1.166,17 | 254,88 | 200,70 | -128,73 | 2.026,44 | 239,82 | 83,42 | 59,56 | 33,11 |
| Flusso di cassa | 303 | 218 | -62 | -349 | 334 | 737 | 834 | 1.164 | 1.383 | 1.156 | -194 | -138 | -654 | -660 | 789 | -55 | -472 | -1.464 | -2.071 | -1.593 |
| Modifica (%) | -28,05 | -128,49 | 462,05 | -195,69 | 120,59 | 13,22 | 39,57 | 18,83 | -16,44 | -116,74 | -28,60 | 373,61 | 0,88 | -219,49 | -106,96 | 760,07 | 209,92 | 41,47 | -23,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
