Rendiconto finanziario (TTM)
Zhejiang Tianzhen Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 563 | 103 | 614 | 596 | 448 | 121 | -131 | -310 | -192 | -50 | -98 | -40 | 10 |
| Modifica (%) | -81,79 | 498,91 | -3,01 | -24,77 | -73,00 | -208,19 | 136,69 | -38,00 | -74,03 | 96,76 | -59,67 | -124,61 | |
| % del flusso di cassa | 231,78 | 60,70 | 47,18 | 39,62 | 35,94 | 10,50 | 160,21 | 52,03 | 22,32 | 5,01 | 6,97 | 3,50 | -1,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -138 | -72 | -685 | -304 | -290 | -241 | 357 | -149 | -648 | -949 | -1.293 | -1.075 | -623 |
| Modifica (%) | -48,06 | 854,08 | -55,60 | -4,68 | -16,95 | -248,28 | -141,75 | 334,75 | 46,52 | 36,24 | -16,89 | -42,09 | |
| % del flusso di cassa | -56,88 | -42,49 | -52,61 | -20,23 | -23,24 | -20,89 | -436,77 | 25,02 | 75,27 | 95,26 | 91,86 | 94,97 | 100,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -158 | 150 | 1.320 | 1.166 | 1.058 | 1.261 | -312 | -151 | -9 | 1 | -7 | -9 | -7 |
| Modifica (%) | -194,48 | 781,78 | -11,69 | -9,24 | 19,21 | -124,73 | -51,69 | -94,23 | -116,26 | -588,25 | 27,11 | -20,75 | |
| % del flusso di cassa | -65,20 | 88,61 | 101,40 | 77,54 | 84,84 | 109,48 | 381,72 | 25,30 | 1,01 | -0,14 | 0,49 | 0,78 | 1,12 |
| Flusso di cassa | 243 | 169 | 1.302 | 1.503 | 1.247 | 1.152 | -82 | -596 | -861 | -997 | -1.408 | -1.132 | -621 |
| Modifica (%) | -30,47 | 670,52 | 15,50 | -17,06 | -7,61 | -107,09 | 628,86 | 44,52 | 15,77 | 41,29 | -19,62 | -45,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
