Rendiconto finanziario (TTM)
COL Group Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 182 | 199 | 197 | 66 | 87 | 31 | 55 | 45 | 80 | 13 | -47 | 12 | -107 | -10 | -17 | -57 | 2 | -52 | -59 | -92 |
| Modifica (%) | 9,09 | -0,77 | -66,72 | 32,58 | -64,20 | 75,69 | -17,11 | 76,72 | -83,98 | -466,22 | -125,28 | -995,98 | -90,52 | 65,58 | 239,78 | -102,70 | -3.524,40 | 12,87 | 55,96 | |
| % del flusso di cassa | -163,20 | -87,05 | -65,74 | -204,13 | 371,58 | 77,54 | -7.007,42 | -66,50 | -267,25 | 14,03 | 83,97 | 18,01 | 140,89 | 6,21 | 23,29 | 27,70 | -3,22 | 27,59 | -69,32 | -81,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -321 | -450 | -541 | -132 | -62 | -71 | -158 | -257 | -290 | -38 | -47 | 62 | 165 | -90 | -32 | -132 | -172 | -147 | 110 | 176 |
| Modifica (%) | 40,38 | 20,25 | -75,62 | -52,78 | 14,26 | 121,37 | 63,09 | 12,74 | -86,75 | 22,58 | -232,37 | 164,06 | -154,91 | -65,02 | 317,18 | 30,55 | -14,64 | -175,05 | 59,71 | |
| % del flusso di cassa | 287,11 | 197,08 | 180,34 | 410,28 | -265,96 | -177,14 | 20.170,42 | 376,60 | 965,57 | -41,92 | 83,98 | 94,32 | -217,45 | 55,49 | 44,00 | 64,26 | 361,52 | 77,23 | 129,04 | 156,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 36 | 39 | 61 | 55 | 10 | 84 | 107 | 140 | 169 | 105 | 27 | -16 | -134 | -63 | -26 | -14 | 124 | 11 | 37 | 31 |
| Modifica (%) | 8,88 | 56,08 | -11,31 | -81,48 | 730,23 | 28,08 | 30,04 | 20,82 | -37,96 | -74,16 | -160,72 | 713,20 | -52,95 | -58,47 | -45,45 | -973,93 | -91,03 | 231,54 | -16,53 | |
| % del flusso di cassa | -32,39 | -17,24 | -20,48 | -169,46 | 43,10 | 208,56 | -13.740,97 | -204,58 | -562,10 | 114,26 | -48,27 | -24,87 | 176,57 | 38,61 | 36,35 | 6,94 | -261,41 | -5,87 | 43,31 | 27,39 |
| Flusso di cassa | -112 | -228 | -300 | -32 | 23 | 40 | -1 | -68 | -30 | 92 | -56 | 66 | -76 | -163 | -72 | -205 | -48 | -190 | 85 | 113 |
| Modifica (%) | 104,51 | 31,42 | -89,28 | -172,84 | 71,55 | -101,94 | 8.634,66 | -56,03 | -405,18 | -161,18 | -217,86 | -214,53 | 115,18 | -55,89 | 185,67 | -76,80 | 299,55 | -144,92 | 31,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
