Rendiconto finanziario (TTM)
China Merchants Port Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.291 | 5.551 | 5.604 | 6.429 | 6.566 | 6.510 | 6.629 | 6.797 | 6.754 | 6.920 | 6.620 | 6.010 | 5.806 | 6.580 | 7.304 | 7.391 | 8.090 | 8.013 | 7.762 | 7.900 |
| Modifica (%) | 4,93 | 0,95 | 14,71 | 2,14 | -0,85 | 1,82 | 2,53 | -0,62 | 2,46 | -4,34 | -9,22 | -3,39 | 13,32 | 11,01 | 1,19 | 9,45 | -0,95 | -3,14 | 1,77 | |
| % del flusso di cassa | 390,80 | 135,04 | 200,19 | 313,98 | 948,23 | 785,57 | 108,50 | 142,31 | 46,37 | 823,90 | -166,29 | 1.388,59 | -61,69 | 268,41 | 197,81 | 268,78 | 895,26 | 1.614,08 | -633,48 | -328,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.245 | -6.894 | -409 | 1.030 | -1.935 | -4.572 | -5.978 | -6.489 | -14.426 | -13.964 | -15.202 | -13.326 | 1.542 | 3.767 | 5.644 | 6.806 | 1.746 | 478 | -2.586 | -64 |
| Modifica (%) | -25,43 | -94,07 | -351,92 | -287,88 | 136,32 | 30,75 | 8,56 | 122,30 | -3,21 | 8,87 | -12,35 | -111,58 | 144,23 | 49,81 | 20,59 | -74,35 | -72,60 | -640,56 | -97,51 | |
| % del flusso di cassa | -682,93 | -167,69 | -14,60 | 50,29 | -279,40 | -551,68 | -97,85 | -135,88 | -99,04 | -1.662,47 | 381,87 | -3.078,86 | -16,39 | 153,68 | 152,84 | 247,50 | 193,21 | 96,35 | 211,03 | 2,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.382 | 5.393 | -2.520 | -5.476 | -3.989 | -950 | 5.639 | 4.690 | 21.858 | 7.516 | 4.224 | 7.179 | -16.876 | -7.985 | -9.348 | -11.338 | -8.714 | -7.906 | -6.366 | -10.284 |
| Modifica (%) | 0,21 | -146,73 | 117,30 | -27,16 | -76,19 | -693,79 | -16,82 | 366,02 | -65,61 | -43,81 | 69,98 | -335,07 | -52,69 | 17,07 | 21,29 | -23,14 | -9,27 | -19,48 | 61,55 | |
| % del flusso di cassa | 397,52 | 131,19 | -90,03 | -267,48 | -576,09 | -114,59 | 92,30 | 98,21 | 150,06 | 894,84 | -106,09 | 1.658,75 | 179,29 | -325,73 | -253,16 | -412,30 | -964,33 | -1.592,52 | 519,56 | 428,22 |
| Flusso di cassa | 1.354 | 4.111 | 2.799 | 2.047 | 692 | 829 | 6.109 | 4.776 | 14.566 | 840 | -3.981 | 433 | -9.413 | 2.451 | 3.692 | 2.750 | 904 | 496 | -1.225 | -2.402 |
| Modifica (%) | 203,66 | -31,91 | -26,86 | -66,18 | 19,68 | 637,20 | -21,83 | 204,99 | -94,23 | -573,96 | -110,87 | -2.274,81 | -126,04 | 50,63 | -25,53 | -67,14 | -45,06 | -346,80 | 96,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
