Rendiconto finanziario (TTM)
Lu Thai Textile Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.033 | 594 | 411 | 567 | 410 | 348 | 369 | 283 | 833 | 1.422 | 1.401 | 1.453 | 854 | 855 | 985 | 1.158 | 1.455 | 1.244 | 1.258 | 1.057 |
| Modifica (%) | -42,53 | -30,78 | 37,98 | -27,72 | -15,04 | 5,97 | -23,33 | 194,34 | 70,84 | -1,46 | 3,71 | -41,25 | 0,12 | 15,23 | 17,52 | 25,71 | -14,50 | 1,11 | -16,00 | |
| % del flusso di cassa | 148,03 | 114,59 | 66,75 | 4.361,69 | 44,42 | 60,71 | 155,01 | -93,66 | -148,62 | -966,84 | -342,59 | -330,50 | -103,22 | -182,16 | -1.659,75 | 320,41 | 150,55 | 6.991,15 | 610,96 | -583,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -704 | -788 | -707 | -359 | 34 | 28 | -43 | -794 | -915 | -718 | -1.196 | -947 | -1.023 | -953 | -1.021 | -560 | -472 | -1.232 | -538 | -870 |
| Modifica (%) | 11,96 | -10,34 | -49,16 | -109,43 | -15,97 | -251,19 | 1.743,15 | 15,34 | -21,60 | 66,59 | -20,78 | 8,02 | -6,82 | 7,09 | -45,12 | -15,79 | 161,17 | -56,32 | 61,67 | |
| % del flusso di cassa | -100,90 | -152,17 | -114,80 | -2.764,11 | 3,67 | 4,97 | -18,09 | 262,77 | 163,40 | 487,84 | 292,25 | 215,36 | 123,66 | 203,13 | 1.720,09 | -155,06 | -48,81 | -6.923,19 | -261,36 | 480,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 415 | 734 | 924 | -170 | 459 | 203 | -71 | 184 | -542 | -995 | -750 | -1.080 | -729 | -388 | -50 | -243 | -19 | -28 | -579 | -420 |
| Modifica (%) | 76,93 | 25,95 | -118,39 | -370,23 | -55,72 | -134,94 | -359,40 | -393,98 | 83,58 | -24,61 | 44,00 | -32,51 | -46,80 | -87,04 | 384,20 | -92,07 | 45,09 | 1.967,08 | -27,41 | |
| % del flusso di cassa | 59,43 | 141,64 | 150,13 | -1.307,21 | 49,78 | 35,45 | -29,85 | -61,02 | 96,70 | 676,04 | 183,29 | 245,52 | 88,09 | 82,61 | 84,67 | -67,34 | -2,00 | -157,26 | -280,94 | 231,83 |
| Flusso di cassa | 698 | 518 | 616 | 13 | 922 | 573 | 238 | -302 | -560 | -147 | -409 | -440 | -827 | -469 | -59 | 361 | 967 | 18 | 206 | -181 |
| Modifica (%) | -25,76 | 18,84 | -97,89 | 6.996,61 | -37,83 | -58,50 | -226,90 | 85,49 | -73,74 | 178,08 | 7,50 | 88,12 | -43,27 | -87,35 | -708,78 | 167,54 | -98,16 | 1.057,04 | -187,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
