Rendiconto finanziario (TTM)
BOE Technology Group Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33.025 | 39.252 | 48.593 | 62.323 | 60.577 | 62.699 | 62.889 | 58.023 | 48.935 | 43.022 | 38.389 | 31.154 | 35.051 | 38.302 | 44.410 | 46.937 | 49.112 | 47.738 | 45.251 | 45.595 |
| Modifica (%) | 18,86 | 23,80 | 28,25 | -2,80 | 3,50 | 0,30 | -7,74 | -15,66 | -12,08 | -10,77 | -18,85 | 12,51 | 9,28 | 15,95 | 5,69 | 4,63 | -2,80 | -5,21 | 0,76 | |
| % del flusso di cassa | 251,10 | 220,58 | 301,21 | 422,96 | 237,57 | 732,57 | 312,41 | 430,97 | -551,48 | -351,45 | -166,04 | -162,12 | -370,70 | -311,67 | -596,31 | -1.783,65 | -593,41 | 481,60 | 1.383,18 | -559,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -43.088 | -43.407 | -54.031 | -50.187 | -39.884 | -41.141 | -29.738 | -42.625 | -42.032 | -35.973 | -29.280 | -15.154 | -12.602 | -29.302 | -38.083 | -42.793 | -48.795 | -32.650 | -30.301 | -38.361 |
| Modifica (%) | 0,74 | 24,47 | -7,11 | -20,53 | 3,15 | -27,72 | 43,34 | -1,39 | -14,42 | -18,60 | -48,25 | -16,84 | 132,52 | 29,97 | 12,37 | 14,03 | -33,09 | -7,19 | 26,60 | |
| % del flusso di cassa | -327,62 | -243,94 | -334,91 | -340,60 | -156,42 | -480,69 | -147,73 | -316,60 | 473,69 | 293,86 | 126,65 | 78,86 | 133,28 | 238,44 | 511,36 | 1.626,18 | 589,58 | -329,39 | -926,21 | 470,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23.905 | 23.818 | 23.501 | 5.335 | 6.434 | -12.182 | -12.154 | -2.726 | -17.268 | -21.173 | -33.764 | -36.810 | -32.715 | -21.661 | -14.458 | -6.671 | -8.102 | -5.517 | -11.889 | -15.455 |
| Modifica (%) | -0,37 | -1,33 | -77,30 | 20,59 | -289,34 | -0,23 | -77,57 | 533,42 | 22,62 | 59,46 | 9,02 | -11,12 | -33,79 | -33,25 | -53,86 | 21,44 | -31,90 | 115,47 | 30,00 | |
| % del flusso di cassa | 181,76 | 133,85 | 145,67 | 36,21 | 25,23 | -142,33 | -60,38 | -20,25 | 194,60 | 172,96 | 146,04 | 191,55 | 346,00 | 176,27 | 194,14 | 253,51 | 97,89 | -55,66 | -363,40 | 189,69 |
| Flusso di cassa | 13.152 | 17.794 | 16.133 | 14.735 | 25.498 | 8.559 | 20.130 | 13.463 | -8.873 | -12.241 | -23.120 | -19.217 | -9.455 | -12.289 | -7.448 | -2.632 | -8.276 | 9.912 | 3.271 | -8.147 |
| Modifica (%) | 35,30 | -9,34 | -8,67 | 73,05 | -66,43 | 135,20 | -33,12 | -165,91 | 37,96 | 88,86 | -16,88 | -50,80 | 29,97 | -39,40 | -64,67 | 214,50 | -219,77 | -67,00 | -349,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
