Rendiconto finanziario (TTM)
Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 531 | 3.625 | 618 | 1.547 | 4.997 | 5.254 | 9.404 | 9.182 | 6.364 | 3.108 | 3.410 | 3.645 | 3.765 | 4.496 | 3.872 | 3.778 | 4.121 | 4.728 | 4.119 | 4.872 |
| Modifica (%) | 582,67 | -82,94 | 150,21 | 223,06 | 5,14 | 78,98 | -2,37 | -30,68 | -51,17 | 9,73 | 6,87 | 3,30 | 19,43 | -13,89 | -2,41 | 9,07 | 14,73 | -12,88 | 18,30 | |
| % del flusso di cassa | 36,56 | 134,63 | -94,92 | 36,45 | 273,45 | 1.249,10 | 156,31 | 519,55 | 81,33 | 44,10 | 63,76 | 67,08 | 159,44 | 286,24 | 226,35 | -386,98 | -1.688,04 | 914,50 | -297,22 | -617,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.675 | -231 | -592 | -649 | -7.322 | -8.861 | -7.398 | -6.095 | 2.777 | 5.269 | 3.307 | 1.858 | 257 | -1.278 | -577 | -721 | -1.868 | -1.733 | -2.627 | -2.508 |
| Modifica (%) | -113,81 | 155,94 | 9,62 | 1.028,67 | 21,03 | -16,51 | -17,61 | -145,57 | 89,70 | -37,23 | -43,82 | -86,16 | -596,89 | -54,85 | 25,06 | 158,92 | -7,23 | 51,60 | -4,53 | |
| % del flusso di cassa | 115,34 | -8,59 | 90,86 | -15,28 | -400,64 | -2.106,63 | -122,96 | -344,89 | 35,49 | 74,76 | 61,82 | 34,20 | 10,89 | -81,36 | -33,73 | 73,90 | 765,24 | -335,23 | 189,60 | 317,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -754 | -701 | -678 | 3.346 | 4.152 | 4.028 | 4.010 | -1.319 | -1.316 | -1.329 | -1.368 | -70 | -1.661 | -1.647 | -1.584 | -4.033 | -2.497 | -2.478 | -2.877 | -3.154 |
| Modifica (%) | -6,96 | -3,34 | -593,70 | 24,09 | -2,99 | -0,43 | -132,90 | -0,24 | 0,96 | 2,97 | -94,90 | 2.280,34 | -0,79 | -3,84 | 154,58 | -38,09 | -0,77 | 16,13 | 9,60 | |
| % del flusso di cassa | -51,90 | -26,05 | 104,06 | 78,84 | 227,19 | 957,52 | 66,66 | -74,66 | -16,82 | -18,85 | -25,58 | -1,28 | -70,33 | -104,88 | -92,62 | 413,08 | 1.022,79 | -479,27 | 207,63 | 399,45 |
| Flusso di cassa | 1.452 | 2.692 | -651 | 4.244 | 1.828 | 421 | 6.017 | 1.767 | 7.826 | 7.048 | 5.349 | 5.433 | 2.361 | 1.571 | 1.710 | -976 | -244 | 517 | -1.386 | -789 |
| Modifica (%) | 85,40 | -124,19 | -751,65 | -56,94 | -76,98 | 1.330,32 | -70,63 | 342,81 | -9,94 | -24,10 | 1,56 | -56,53 | -33,48 | 8,89 | -157,08 | -75,00 | -311,77 | -368,06 | -43,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
