Rendiconto finanziario (TTM)
Tsann Kuen (China) Enterprise Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 241 | 315 | 318 | 280 | 51 | 149 | 218 | 265 | 311 | 165 | 93 | 82 | 131 | 123 | 201 | 126 | 149 | 136 | 110 | 132 |
| Modifica (%) | 30,78 | 0,73 | -11,74 | -81,84 | 191,85 | 46,91 | 21,42 | 17,37 | -47,01 | -43,27 | -12,71 | 60,31 | -5,94 | 63,01 | -36,93 | 17,89 | -8,54 | -19,51 | 20,64 | |
| % del flusso di cassa | -249,56 | 950,24 | 93,70 | 100,04 | 41,61 | 151,48 | -944,31 | -374,28 | 563,78 | -84,35 | -82,91 | -74,06 | -357,18 | -898,05 | -621,87 | -140,15 | -177,11 | -113,73 | 944,26 | 291,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -305 | -215 | 20 | 103 | 179 | 38 | -160 | -355 | -278 | -288 | -36 | -17 | 22 | -29 | -153 | -125 | -130 | -178 | -34 | -36 |
| Modifica (%) | -29,32 | -109,45 | 407,96 | 73,15 | -78,58 | -516,04 | 122,22 | -21,72 | 3,91 | -87,44 | -52,15 | -227,78 | -230,61 | 429,16 | -18,44 | 4,32 | 36,79 | -80,84 | 6,57 | |
| % del flusso di cassa | 315,48 | -649,22 | 6,01 | 36,90 | 146,38 | 39,12 | 690,62 | 500,97 | -503,34 | 147,67 | 32,12 | 15,73 | -60,47 | 211,10 | 474,52 | 138,31 | 154,66 | 148,54 | -293,61 | -80,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -23 | -63 | 5 | -96 | -107 | -87 | -76 | 12 | 5 | -78 | -176 | -175 | -179 | -107 | -80 | -89 | -101 | -78 | -65 | -52 |
| Modifica (%) | 177,13 | -108,38 | -1.922,25 | 12,24 | -19,09 | -12,19 | -115,74 | -56,86 | -1.607,75 | 125,63 | -0,49 | 2,16 | -40,30 | -25,00 | 11,02 | 13,03 | -22,17 | -17,62 | -20,24 | |
| % del flusso di cassa | 23,42 | -188,96 | 1,55 | -34,16 | -87,84 | -88,67 | 330,40 | -16,98 | 9,40 | 40,01 | 156,40 | 159,27 | 489,46 | 781,15 | 248,86 | 98,73 | 119,62 | 65,37 | -555,41 | -113,39 |
| Flusso di cassa | -97 | 33 | 339 | 280 | 122 | 98 | -23 | -71 | 55 | -195 | -113 | -110 | -37 | -14 | -32 | -90 | -84 | -120 | 12 | 45 |
| Modifica (%) | -134,35 | 921,55 | -17,33 | -56,35 | -19,84 | -123,57 | 206,34 | -177,92 | -454,18 | -42,28 | -2,29 | -66,76 | -62,59 | 135,41 | 179,83 | -6,71 | 42,42 | -109,69 | 290,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
