Rendiconto finanziario (TTM)
Chutian Dragon Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 349 | 378 | 194 | 195 | 90 | -27 | 2 | -40 | -196 | 79 | 200 | 112 | 162 | 119 | 96 | 93 | 224 | 178 | 153 |
| Modifica (%) | 8,40 | -48,65 | 0,18 | -53,66 | -129,52 | -107,24 | -2.176,86 | 388,25 | -140,15 | 154,79 | -43,84 | 44,24 | -26,26 | -20,00 | -2,88 | 140,96 | -20,30 | -13,99 | |
| % del flusso di cassa | 120,41 | 57,18 | 130,18 | 50,48 | 23,14 | 15,88 | 0,84 | 103,75 | 36,48 | -552,46 | 432,82 | -210,68 | 80,35 | -68,75 | -52,62 | -75,40 | -255,46 | -110,66 | -104,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16 | -7 | -277 | -38 | 75 | -40 | 267 | 39 | -303 | -55 | -61 | -72 | 134 | -197 | -229 | -133 | -232 | -262 | -261 |
| Modifica (%) | -55,50 | 3.684,41 | -86,19 | -296,00 | -152,63 | -775,85 | -85,39 | -875,61 | -81,69 | 10,73 | 18,06 | -285,29 | -246,69 | 16,12 | -41,93 | 74,79 | 12,67 | -0,05 | |
| % del flusso di cassa | -5,68 | -1,11 | -185,91 | -9,94 | 19,27 | 23,57 | 116,30 | -101,12 | 56,48 | 390,14 | -132,84 | 135,94 | 66,60 | 113,36 | 125,94 | 107,90 | 265,18 | 162,39 | 178,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -42 | 291 | 233 | 229 | 225 | -101 | -39 | -38 | -38 | -37 | -93 | -94 | -95 | -96 | -49 | -83 | -79 | -79 | -38 |
| Modifica (%) | -784,34 | -20,05 | -1,36 | -2,08 | -145,20 | -61,27 | -4,52 | 0,52 | -1,26 | 149,69 | 0,71 | 1,82 | 0,78 | -49,31 | 71,02 | -4,78 | -0,88 | -51,84 | |
| % del flusso di cassa | -14,66 | 43,95 | 155,79 | 59,48 | 57,61 | 60,52 | -17,12 | 97,23 | 7,04 | 262,16 | -201,27 | 175,70 | -47,30 | 55,31 | 26,82 | 67,68 | 90,61 | 48,82 | 25,90 |
| Flusso di cassa | 290 | 662 | 149 | 386 | 390 | -168 | 230 | -39 | -536 | -14 | 46 | -53 | 202 | -174 | -182 | -123 | -88 | -161 | -146 |
| Modifica (%) | 128,26 | -77,44 | 158,36 | 1,09 | -143,03 | -236,95 | -116,81 | 1.288,62 | -97,35 | -425,23 | -215,36 | -478,20 | -186,18 | 4,52 | -32,22 | -28,88 | 83,98 | -9,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
