Rendiconto finanziario (TTM)
Guangdong Sanhe Pile Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 682 | 771 | 679 | 484 | 161 | 109 | -96 | 124 | 255 | 78 | 231 | 43 | -71 | -219 | -232 | -292 | -155 | -80 | 81 | 131 |
| Modifica (%) | 13,06 | -11,89 | -28,71 | -66,68 | -32,70 | -188,75 | -228,86 | 104,97 | -69,44 | 196,48 | -81,37 | -266,35 | 206,15 | 5,98 | 26,03 | -47,08 | -48,52 | -201,91 | 61,08 | |
| % del flusso di cassa | 288,38 | 125,70 | 96,23 | 131,87 | 159,57 | -179,46 | 23,19 | -484,75 | 200,68 | -74,08 | -1.346,35 | -21,87 | -11,55 | -48,88 | -63,74 | -171,66 | 22,71 | 55,18 | -23,70 | -122,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -452 | -300 | -354 | -544 | -594 | -683 | -762 | -695 | -478 | -457 | -504 | -427 | -391 | -572 | -527 | -593 | -768 | -298 | -742 | -493 |
| Modifica (%) | -33,69 | 18,12 | 53,60 | 9,19 | 14,92 | 11,61 | -8,84 | -31,13 | -4,54 | 10,41 | -15,25 | -8,41 | 46,24 | -7,88 | 12,44 | 29,48 | -61,19 | 149,17 | -33,60 | |
| % del flusso di cassa | -191,26 | -48,90 | -50,18 | -148,15 | -587,56 | 1.128,38 | 183,39 | 2.711,70 | -377,17 | 434,92 | 2.943,47 | 217,53 | -63,25 | -127,88 | -144,96 | -348,30 | 112,73 | 206,49 | 216,83 | 463,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 142 | 381 | 427 | 534 | 514 | 443 | 545 | 351 | 274 | 256 | 188 | 1.082 | 1.239 | 1.123 | 1.056 | 242 | 233 | 319 | 256 |
| Modifica (%) | 2.001,07 | 167,63 | 12,15 | 25,00 | -3,79 | -13,79 | 23,03 | -35,65 | -21,93 | -6,34 | -26,73 | 475,68 | 14,53 | -9,36 | -6,01 | -77,12 | -3,42 | 36,81 | -19,88 | |
| % del flusso di cassa | 2,86 | 23,20 | 53,96 | 116,32 | 528,08 | -849,05 | -106,59 | -2.126,94 | 276,46 | -260,71 | -1.496,88 | -95,64 | 174,80 | 276,76 | 308,69 | 619,97 | -35,46 | -161,65 | -93,20 | -240,31 |
| Flusso di cassa | 236 | 613 | 706 | 367 | 101 | -61 | -416 | -26 | 127 | -105 | -17 | -196 | 619 | 448 | 364 | 170 | -681 | -144 | -342 | -106 |
| Modifica (%) | 159,38 | 15,10 | -47,98 | -72,47 | -159,84 | 586,76 | -93,83 | -595,11 | -182,79 | -83,69 | 1.046,76 | -415,00 | -27,67 | -18,73 | -53,20 | -500,05 | -78,81 | 137,29 | -68,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
