Rendiconto finanziario (TTM)
Zuming Bean Products Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 200 | 185 | 149 | 133 | 128 | 125 | 112 | 114 | 125 | 193 | 231 | 236 | 249 | 176 | 141 | 147 | 78 | 107 | 145 | 123 |
| Modifica (%) | -7,67 | -19,18 | -10,72 | -3,75 | -2,10 | -10,96 | 2,24 | 9,75 | 54,23 | 19,45 | 2,11 | 5,38 | -29,00 | -20,00 | 4,44 | -46,76 | 36,13 | 36,15 | -15,23 | |
| % del flusso di cassa | 993,25 | 44,01 | 130,92 | 64,23 | 42,26 | -1.185,35 | 87,70 | 192,69 | -193,37 | -115,69 | -145,96 | -222,76 | -196,46 | -172,32 | -168,55 | -182,11 | -2.004,02 | -203,79 | 775,10 | 196,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -244 | -265 | -346 | -292 | -156 | -166 | -46 | -85 | -231 | -283 | -358 | -371 | -387 | -410 | -397 | -370 | -265 | -271 | -202 | -147 |
| Modifica (%) | 8,52 | 30,85 | -15,66 | -46,46 | 6,38 | -72,54 | 85,11 | 173,67 | 22,17 | 26,55 | 3,64 | 4,33 | 5,92 | -3,16 | -6,74 | -28,34 | 2,28 | -25,64 | -27,19 | |
| % del flusso di cassa | -1.211,74 | -63,11 | -303,93 | -140,87 | -51,56 | 1.571,37 | -35,85 | -142,63 | 356,91 | 169,15 | 226,09 | 350,26 | 305,83 | 400,18 | 473,80 | 457,12 | 6.770,39 | 517,28 | -1.074,51 | -233,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 64 | 499 | 311 | 366 | 331 | 30 | 61 | 30 | 41 | -78 | -32 | 29 | 12 | 131 | 172 | 142 | 183 | 112 | 75 | 86 |
| Modifica (%) | 678,68 | -37,71 | 17,65 | -9,43 | -90,94 | 103,49 | -51,54 | 38,24 | -290,20 | -59,53 | -192,23 | -59,40 | 1.008,85 | 31,34 | -17,59 | 29,02 | -38,76 | -33,13 | 15,35 | |
| % del flusso di cassa | 318,72 | 119,11 | 273,06 | 176,53 | 109,31 | -283,64 | 47,96 | 49,94 | -63,13 | 46,58 | 19,91 | -27,44 | -9,33 | -127,74 | -205,12 | -174,87 | -4.663,53 | -213,33 | 398,50 | 137,29 |
| Flusso di cassa | 20 | 419 | 114 | 207 | 303 | -11 | 127 | 59 | -65 | -167 | -158 | -106 | -126 | -102 | -84 | -81 | -4 | -52 | 19 | 63 |
| Modifica (%) | 1.983,59 | -72,83 | 81,98 | 46,27 | -103,49 | -1.303,54 | -53,47 | -209,36 | 157,78 | -5,32 | -33,10 | 19,48 | -19,05 | -18,20 | -3,34 | -95,16 | 1.238,62 | -135,80 | 234,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
