Rendiconto finanziario (TTM)
Hefei Lifeon Pharmaceutical Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 205 | 172 | 163 | 115 | 134 | 159 | 165 | 249 | 167 | 201 | 208 | 129 | 138 | 204 | 198 | 222 | 268 | 198 | 218 | 216 |
| Modifica (%) | -16,03 | -5,63 | -29,23 | 16,70 | 18,04 | 4,20 | 50,69 | -33,08 | 20,31 | 3,78 | -38,26 | 7,49 | 47,40 | -3,00 | 12,24 | 21,03 | -26,39 | 10,42 | -0,78 | |
| % del flusso di cassa | 194,55 | 32,90 | -361,57 | -157,32 | -377,98 | -172,78 | 846,69 | 376,42 | 284,88 | -411,88 | 226,47 | 371,27 | -209,59 | -273,37 | -397,59 | 711,56 | 229,23 | -313,40 | 96,11 | -1.269,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -44 | -56 | -641 | -614 | -587 | -192 | -89 | -98 | -63 | -202 | -111 | -160 | -248 | -315 | -242 | -83 | -69 | -182 | 127 | -127 |
| Modifica (%) | 26,84 | 1.040,87 | -4,26 | -4,41 | -67,29 | -53,78 | 10,49 | -35,88 | 221,19 | -44,93 | 43,56 | 55,22 | 27,14 | -23,07 | -65,66 | -17,37 | 165,16 | -169,78 | -200,07 | |
| % del flusso di cassa | -41,95 | -10,72 | 1.423,82 | 838,06 | 1.649,41 | 208,90 | -454,07 | -148,01 | -107,33 | 414,28 | -120,87 | -460,75 | 375,62 | 422,58 | 487,45 | -266,89 | -58,70 | 289,13 | 56,03 | 746,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -55 | 408 | 434 | 426 | 417 | -58 | -57 | -85 | -46 | -48 | -6 | 65 | 43 | 37 | -5 | -107 | -83 | -78 | -118 | -106 |
| Modifica (%) | -837,19 | 6,20 | -1,80 | -2,10 | -114,03 | -2,57 | 49,45 | -46,37 | 4,97 | -88,37 | -1.273,09 | -33,53 | -15,80 | -113,89 | 2.011,87 | -23,14 | -5,12 | 51,07 | -10,25 | |
| % del flusso di cassa | -52,47 | 77,91 | -963,45 | -581,65 | -1.172,44 | 63,68 | -291,79 | -128,65 | -78,03 | 98,43 | -6,07 | 188,97 | -65,97 | -49,16 | 10,24 | -344,67 | -70,52 | 124,28 | -52,14 | 623,16 |
| Flusso di cassa | 106 | 524 | -45 | -73 | -36 | -92 | 20 | 66 | 59 | -49 | 92 | 35 | -66 | -75 | -50 | 31 | 117 | -63 | 227 | -17 |
| Modifica (%) | 396,51 | -108,59 | 62,66 | -51,43 | 158,24 | -121,26 | 238,96 | -11,57 | -183,21 | -288,75 | -62,34 | -290,40 | 13,01 | -33,31 | -162,71 | 275,69 | -153,84 | -460,06 | -107,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
