Rendiconto finanziario (TTM)
Guangzhou Metro Design & Research Institute Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 385 | 278 | 108 | -2 | 38 | 405 | 457 | 331 | 286 | 343 | 226 | 148 | 60 | 185 | 135 | 189 | 306 | 38 | 40 | 113 |
| Modifica (%) | -27,76 | -61,13 | -101,53 | -2.394,12 | 969,85 | 12,89 | -27,62 | -13,50 | 19,82 | -34,05 | -34,40 | -59,46 | 207,63 | -27,12 | 39,98 | 62,00 | -87,69 | 5,70 | 184,32 | |
| % del flusso di cassa | 287,95 | 560,00 | 3.908,62 | -1,19 | 21,45 | 1.637,14 | 580,53 | 2.106,91 | -557,77 | -1.542,16 | -138,89 | -520,94 | -34,07 | -348,00 | -151,27 | 707,39 | 150,12 | -9,05 | -13,37 | -60,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -244 | -714 | -586 | -65 | -58 | -67 | -69 | -103 | -120 | -154 | -173 | -246 | -314 | -312 | -365 | -327 | -313 | -371 | -294 | -199 |
| Modifica (%) | 192,07 | -17,87 | -88,85 | -10,65 | 14,30 | 3,87 | 48,90 | 16,22 | 28,55 | 12,02 | 42,68 | 27,22 | -0,52 | 17,07 | -10,42 | -4,45 | 18,64 | -20,63 | -32,41 | |
| % del flusso di cassa | -182,88 | -1.437,99 | -21.205,65 | -46,95 | -33,10 | -269,91 | -88,06 | -657,54 | 233,89 | 693,77 | 106,13 | 865,80 | 177,69 | 586,96 | 409,85 | -1.226,56 | -153,54 | 89,19 | 98,96 | 106,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | 485 | 481 | 206 | 197 | -313 | -309 | -212 | -217 | -211 | -216 | 70 | 77 | 74 | 141 | 165 | 211 | -83 | -43 | -101 |
| Modifica (%) | -7.263,58 | -0,93 | -57,12 | -4,47 | -259,08 | -1,40 | -31,43 | 2,63 | -3,04 | 2,51 | -132,25 | 10,44 | -4,07 | 91,32 | 16,88 | 27,50 | -139,21 | -48,09 | 136,61 | |
| % del flusso di cassa | -5,07 | 977,99 | 17.397,03 | 148,14 | 111,65 | -1.267,23 | -392,46 | -1.349,37 | 423,88 | 948,40 | 132,77 | -244,86 | -43,62 | -138,97 | -158,58 | 619,18 | 103,42 | 19,86 | 14,41 | 54,15 |
| Flusso di cassa | 134 | 50 | 3 | 139 | 176 | 25 | 79 | 16 | -51 | -22 | -163 | -28 | -176 | -53 | -89 | 27 | 204 | -416 | -297 | -187 |
| Modifica (%) | -62,86 | -94,43 | 4.935,88 | 26,75 | -85,98 | 218,37 | -80,06 | -426,73 | -56,66 | 632,28 | -82,51 | 519,87 | -69,89 | 67,66 | -129,93 | 663,36 | -304,22 | -28,46 | -37,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
