Rendiconto finanziario (TTM)
Beijing Telesound Electronics Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 123 | 114 | 105 | 147 | 37 | 4 | 52 | 12 | 46 | 82 | 60 | 31 | 18 | -1 | -5 | 5 | -10 | -56 | -59 | -51 |
| Modifica (%) | -7,21 | -7,69 | 40,08 | -74,98 | -89,65 | 1.275,05 | -78,04 | 302,09 | 76,36 | -26,39 | -49,18 | -41,32 | -106,88 | 335,77 | -190,47 | -308,70 | 448,26 | 6,17 | -13,68 | |
| % del flusso di cassa | 256,19 | 58,97 | 93,11 | 120,35 | -599,90 | -2,67 | -442,58 | -15,11 | -897,52 | 263,85 | 20,74 | 10,13 | 6,32 | -0,65 | 6,43 | -6,03 | 13,32 | 49,25 | 35,64 | 35,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -50 | -258 | -326 | -314 | -329 | -78 | -13 | -99 | -73 | -55 | -56 | 14 | 30 | -50 | -37 | -51 | -42 | -43 | -85 | -89 |
| Modifica (%) | 413,95 | 26,26 | -3,77 | 5,05 | -76,38 | -83,66 | 679,11 | -26,57 | -24,84 | 2,04 | -125,58 | 108,05 | -268,90 | -26,31 | 37,80 | -17,57 | 3,32 | 96,97 | 4,07 | |
| % del flusso di cassa | -104,73 | -133,52 | -288,35 | -256,04 | 5.358,81 | 54,42 | 107,18 | 129,81 | 1.408,18 | -176,41 | -19,22 | 4,72 | 10,45 | -26,19 | 44,11 | 63,07 | 55,02 | 38,33 | 51,46 | 62,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -25 | 337 | 334 | 289 | 286 | -69 | -52 | 11 | 21 | 4 | 286 | 257 | 236 | 243 | -41 | -35 | -24 | -14 | -21 | -2 |
| Modifica (%) | -1.467,53 | -1,11 | -13,49 | -0,78 | -124,09 | -25,15 | -121,71 | 89,14 | -81,65 | 7.244,96 | -10,05 | -8,04 | 2,68 | -117,07 | -16,29 | -30,36 | -41,81 | 52,23 | -88,49 | |
| % del flusso di cassa | -51,46 | 174,55 | 295,24 | 235,69 | -4.658,91 | 48,25 | 435,41 | -14,70 | -410,65 | 12,56 | 98,48 | 85,14 | 83,23 | 126,84 | 49,47 | 42,96 | 31,66 | 12,42 | 12,89 | 1,73 |
| Flusso di cassa | 48 | 193 | 113 | 122 | -6 | -143 | -12 | -76 | -5 | 31 | 290 | 302 | 284 | 191 | -84 | -81 | -76 | -113 | -166 | -142 |
| Modifica (%) | 303,13 | -41,54 | 8,37 | -105,02 | 2.225,70 | -91,71 | 543,29 | -93,23 | -699,91 | 836,62 | 4,04 | -5,93 | -32,62 | -143,76 | -3,62 | -5,50 | 48,30 | 46,69 | -14,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
