Rendiconto finanziario (TTM)
Guangdong Tengen Industrial Group Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15 | 17 | 32 | -48 | -55 | -42 | 30 | 65 | 47 | 35 | 86 | 113 | 258 | 292 | 256 | 269 | 198 | 173 | 193 | 180 |
| Modifica (%) | 10,88 | 89,11 | -250,39 | 15,29 | -23,19 | -171,08 | 115,96 | -26,73 | -25,93 | 145,58 | 31,10 | 127,75 | 13,14 | -12,19 | 4,84 | -26,33 | -12,71 | 11,45 | -6,32 | |
| % del flusso di cassa | 3,36 | -18,15 | -77,92 | 40,75 | 11,88 | -24,28 | 14,27 | 57,59 | 69,83 | -21,75 | -143,78 | -584,47 | -1.423,30 | 244,20 | -225,15 | -4.534,09 | -230,12 | -209,39 | -2.425,75 | -611,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -106 | -622 | -599 | -620 | -520 | 111 | 238 | 148 | 164 | -55 | -136 | -56 | -215 | -133 | -321 | -330 | -295 | -259 | -182 | -143 |
| Modifica (%) | 487,38 | -3,68 | 3,38 | -16,09 | -121,34 | 114,61 | -37,97 | 11,33 | -133,74 | 144,78 | -58,51 | 282,13 | -38,05 | 140,54 | 2,95 | -10,84 | -12,10 | -29,57 | -21,68 | |
| % del flusso di cassa | -23,50 | 673,29 | 1.472,58 | 529,49 | 112,37 | 63,80 | 113,20 | 131,23 | 241,80 | 34,30 | 226,07 | 290,80 | 1.188,17 | -111,63 | 281,91 | 5.574,81 | 342,45 | 313,77 | 2.296,98 | 484,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 542 | 514 | 528 | 551 | 113 | 106 | -57 | -99 | -143 | -142 | -12 | -79 | -62 | -41 | -51 | 56 | 9 | 2 | -20 | -69 |
| Modifica (%) | -5,15 | 2,69 | 4,45 | -79,45 | -6,34 | -153,52 | 74,43 | 44,51 | -0,49 | -91,83 | 581,61 | -22,33 | -34,09 | 25,38 | -209,78 | -84,06 | -77,58 | -1.094,21 | 247,27 | |
| % del flusso di cassa | 120,26 | -556,38 | -1.297,31 | -471,26 | -24,50 | 61,03 | -27,00 | -88,03 | -210,53 | 88,08 | 19,39 | 409,72 | 340,29 | -34,01 | 44,77 | -944,12 | -10,37 | -2,42 | 250,35 | 234,10 |
| Flusso di cassa | 451 | -92 | -41 | -117 | -463 | 174 | 210 | 113 | 68 | -162 | -60 | -19 | -18 | 120 | -114 | -6 | -86 | -83 | -8 | -29 |
| Modifica (%) | -120,50 | -55,96 | 187,52 | 295,39 | -137,59 | 20,96 | -46,49 | -39,57 | -337,83 | -62,86 | -67,75 | -6,48 | -759,44 | -195,25 | -94,79 | 1.351,48 | -4,06 | -90,38 | 271,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
