Rendiconto finanziario (TTM)
Shanxi Huhua Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 116 | 103 | 101 | 98 | 34 | 53 | 64 | 84 | 159 | 216 | 212 | 226 | 184 | 157 | 151 | 124 | 136 | 164 | 178 | 173 |
| Modifica (%) | -11,30 | -2,04 | -2,68 | -65,20 | 55,62 | 19,95 | 31,92 | 88,07 | 36,18 | -1,92 | 6,61 | -18,56 | -14,74 | -3,35 | -18,15 | 9,30 | 21,11 | 8,52 | -2,65 | |
| % del flusso di cassa | 26,92 | 153,66 | 120,56 | 79,09 | -14,08 | 32,51 | 47,05 | 144,17 | 328,34 | -3.306,21 | 398,32 | 272,50 | 401,36 | 311,14 | -169,97 | -117,08 | -106,55 | -140,14 | -120,53 | -129,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -372 | -378 | -265 | -228 | 135 | 121 | 20 | -65 | -142 | -79 | -104 | -104 | -50 | -161 | -145 | -177 | -212 | -424 | -417 |
| Modifica (%) | 3.178,42 | 1,79 | -29,95 | -14,02 | -159,38 | -10,44 | -83,85 | -431,50 | 119,47 | -44,44 | 31,60 | 0,14 | -51,73 | 219,52 | -9,65 | 21,91 | 20,00 | 99,43 | -1,56 | |
| % del flusso di cassa | -2,62 | -553,29 | -451,07 | -213,02 | 93,68 | 82,53 | 89,19 | 33,46 | -134,33 | 2.179,88 | -148,77 | -125,62 | -227,51 | -99,85 | 180,34 | 137,10 | 139,18 | 181,38 | 286,67 | 310,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 327 | 336 | 361 | 291 | -49 | -25 | -49 | -45 | -45 | -80 | -80 | -39 | -34 | -56 | -80 | -85 | -86 | -69 | 98 | 109 |
| Modifica (%) | 2,75 | 7,58 | -19,37 | -116,80 | -49,77 | 99,94 | -7,79 | -0,00 | 77,47 | -0,71 | -50,92 | -12,75 | 64,43 | 42,36 | 6,01 | 1,18 | -19,75 | -241,68 | 11,83 | |
| % del flusso di cassa | 75,67 | 500,34 | 431,08 | 234,32 | 20,13 | -15,00 | -36,20 | -77,54 | -93,89 | 1.232,12 | -150,27 | -47,33 | -74,68 | -111,64 | 89,84 | 80,14 | 67,52 | 58,84 | -66,07 | -81,27 |
| Flusso di cassa | 432 | 67 | 84 | 124 | -243 | 164 | 136 | 58 | 48 | -7 | 53 | 83 | 46 | 50 | -89 | -106 | -127 | -117 | -148 | -134 |
| Modifica (%) | -84,46 | 24,86 | 48,34 | -295,50 | -167,40 | -17,13 | -56,95 | -17,42 | -113,52 | -914,12 | 55,84 | -44,70 | 9,98 | -276,92 | 18,84 | 20,09 | -7,92 | 26,18 | -9,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
