Rendiconto finanziario (TTM)
Rayhoo Motor Dies Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 179 | 70 | 8 | 30 | 66 | 110 | 102 | 103 | 169 | 95 | 140 | 218 | 196 | 200 | 88 | 99 | 83 | 232 | 232 | 474 |
| Modifica (%) | -61,05 | -87,83 | 259,75 | 117,53 | 65,49 | -7,13 | 1,03 | 64,53 | -43,83 | 47,16 | 55,61 | -10,04 | 2,23 | -56,00 | 11,92 | -15,82 | 178,76 | 0,29 | 104,09 | |
| % del flusso di cassa | 28,89 | 25,19 | 12,28 | 460,62 | -19,15 | -168,90 | 279,97 | 31,86 | 45,39 | 118,98 | 50,44 | -4.020,04 | 989,32 | 77,07 | 77,05 | -194,39 | -24,05 | -62,78 | -63,57 | -459,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -68 | -239 | -420 | -369 | -289 | -106 | -31 | -162 | -200 | -454 | -366 | -409 | -499 | -276 | -267 | -318 | -384 | -438 | -344 | -330 |
| Modifica (%) | 250,69 | 75,90 | -12,21 | -21,75 | -63,14 | -71,19 | 428,29 | 23,44 | 127,13 | -19,52 | 11,84 | 21,94 | -44,64 | -3,36 | 19,33 | 20,54 | 14,24 | -21,48 | -4,03 | |
| % del flusso di cassa | -11,02 | -86,46 | -609,03 | -5.576,83 | 83,39 | 163,86 | -84,26 | -50,13 | -53,59 | -568,08 | -131,71 | 7.543,95 | -2.516,49 | -106,16 | -233,10 | 626,96 | 111,05 | 118,82 | 94,20 | 319,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 508 | 447 | 483 | 347 | -122 | -67 | -34 | 383 | 405 | 439 | 503 | 184 | 322 | 335 | 292 | 169 | -50 | -166 | -258 | -254 |
| Modifica (%) | -11,99 | 7,98 | -28,10 | -135,19 | -44,76 | -49,79 | -1.232,22 | 5,54 | 8,41 | 14,54 | -63,38 | 74,99 | 4,01 | -12,91 | -42,13 | -129,88 | 228,33 | 55,71 | -1,63 | |
| % del flusso di cassa | 82,07 | 161,64 | 698,99 | 5.242,29 | 35,25 | 103,79 | -93,02 | 118,61 | 108,39 | 548,46 | 180,98 | -3.394,05 | 1.624,66 | 128,77 | 254,81 | -332,35 | 14,59 | 44,88 | 70,55 | 245,60 |
| Flusso di cassa | 619 | 276 | 69 | 7 | -346 | -65 | 36 | 323 | 373 | 80 | 278 | -5 | 20 | 260 | 114 | -51 | -346 | -369 | -365 | -103 |
| Modifica (%) | -55,31 | -75,03 | -90,41 | -5.333,15 | -81,24 | -156,03 | 787,92 | 15,49 | -78,57 | 247,13 | -101,95 | -465,56 | 1.212,27 | -55,99 | -144,36 | 580,50 | 6,77 | -0,96 | -71,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
