Rendiconto finanziario (TTM)
Dongguan Aohai Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 444 | 642 | 654 | 666 | 538 | 355 | 471 | 586 | 528 | 632 | 632 | 588 | 566 | 619 | 661 | 611 | 605 | 497 | 549 | 565 |
| Modifica (%) | 44,68 | 1,88 | 1,84 | -19,14 | -34,01 | 32,51 | 24,53 | -9,86 | 19,57 | -0,02 | -6,85 | -3,77 | 9,24 | 6,90 | -7,63 | -0,87 | -17,92 | 10,42 | 2,89 | |
| % del flusso di cassa | 58,67 | 48,07 | 54,37 | 62,21 | 104,96 | -114,94 | -228,31 | -567,52 | 32,34 | 65,33 | -184,14 | -138,23 | -30,76 | -108,09 | 88,13 | -608,05 | -138,93 | -66,93 | -107,86 | 271,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -227 | -269 | -316 | -363 | -423 | -538 | -598 | -658 | -644 | -1.649 | -2.758 | -2.802 | -2.334 | -1.019 | 73 | -502 | -897 | -952 | -813 | 66 |
| Modifica (%) | 18,55 | 17,36 | 14,79 | 16,51 | 27,12 | 11,19 | 10,07 | -2,07 | 155,94 | 67,22 | 1,62 | -16,70 | -56,35 | -107,20 | -784,58 | 78,56 | 6,11 | -14,60 | -108,07 | |
| % del flusso di cassa | -30,06 | -20,18 | -26,30 | -33,92 | -82,46 | 173,94 | 289,93 | 636,98 | -39,44 | -170,52 | 803,96 | 658,39 | 126,81 | 178,07 | 9,78 | 499,94 | 205,77 | 128,16 | 159,72 | 31,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 546 | 980 | 884 | 788 | 407 | -125 | -92 | -59 | 1.699 | 1.939 | 1.760 | 1.759 | -76 | -176 | -4 | -214 | -133 | -330 | -278 | -448 |
| Modifica (%) | 79,29 | -9,79 | -10,85 | -48,28 | -130,56 | -26,22 | -35,54 | -2.969,37 | 14,09 | -9,22 | -0,07 | -104,30 | 133,27 | -97,77 | 5.326,53 | -38,01 | 148,96 | -15,71 | 61,19 | |
| % del flusso di cassa | 72,28 | 73,40 | 73,50 | 73,62 | 79,45 | 40,29 | 44,56 | 57,33 | 104,00 | 200,45 | -513,07 | -413,19 | 4,11 | 30,83 | -0,53 | 212,85 | 30,41 | 44,44 | 54,67 | -215,29 |
| Flusso di cassa | 756 | 1.335 | 1.202 | 1.070 | 513 | -309 | -206 | -103 | 1.634 | 967 | -343 | -426 | -1.841 | -572 | 750 | -100 | -436 | -742 | -509 | 208 |
| Modifica (%) | 76,56 | -9,91 | -11,00 | -52,07 | -160,26 | -33,29 | -49,90 | -1.681,74 | -40,81 | -135,47 | 24,09 | 332,48 | -68,91 | -231,11 | -113,39 | 333,84 | 70,37 | -31,47 | -140,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
