Rendiconto finanziario (TTM)
Guangdong Yussen Energy Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 184 | 70 | 124 | 265 | 163 | 145 | 243 | 76 | 628 | 712 | 631 | 766 | 312 | 675 | 442 | 543 | 347 | 154 | 283 | 57 |
| Modifica (%) | -61,88 | 75,91 | 114,37 | -38,49 | -11,16 | 68,22 | -68,70 | 724,43 | 13,36 | -11,44 | 21,46 | -59,32 | 116,66 | -34,47 | 22,64 | -36,03 | -55,55 | 83,66 | -79,99 | |
| % del flusso di cassa | 43,07 | 23,39 | 61,09 | -45,75 | -36,24 | -44,86 | -313,03 | -55,13 | 200,00 | 286,10 | -1.108,21 | 1.435,37 | -60,15 | 83,83 | 148,29 | 133,25 | 243,15 | -19,98 | -135,71 | -68,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -588 | -630 | -725 | -596 | -728 | -614 | -701 | -727 | -726 | -928 | -928 | -1.049 | -1.366 | -1.311 | -2.019 | -2.097 | -2.215 | -1.999 | -1.684 | -1.388 |
| Modifica (%) | 7,21 | 15,01 | -17,79 | 22,17 | -15,62 | 14,13 | 3,64 | -0,17 | 27,84 | 0,05 | 13,05 | 30,18 | -4,03 | 54,03 | 3,86 | 5,65 | -9,76 | -15,78 | -17,54 | |
| % del flusso di cassa | -137,43 | -209,97 | -358,48 | 102,95 | 162,00 | 190,48 | 901,77 | 525,93 | -231,01 | -372,70 | 1.631,00 | -1.966,23 | 263,63 | -162,77 | -676,71 | -514,94 | -1.551,82 | 258,92 | 806,34 | 1.677,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 832 | 861 | 805 | -247 | 117 | 147 | 380 | 512 | 414 | 456 | 232 | 328 | 525 | 1.440 | 1.875 | 1.962 | 2.011 | 1.073 | 1.193 | 1.251 |
| Modifica (%) | 3,52 | -6,53 | -130,67 | -147,29 | 25,99 | 158,43 | 34,67 | -19,15 | 10,28 | -49,12 | 41,12 | 60,26 | 174,23 | 30,21 | 4,64 | 2,51 | -46,64 | 11,14 | 4,86 | |
| % del flusso di cassa | 194,40 | 286,77 | 397,88 | 42,64 | -25,97 | -45,59 | -488,67 | -370,33 | 131,75 | 183,35 | -408,02 | 614,02 | -101,36 | 178,81 | 628,41 | 481,78 | 1.408,76 | -138,99 | -571,22 | -1.510,82 |
| Flusso di cassa | 428 | 300 | 202 | -579 | -449 | -323 | -78 | -138 | 314 | 249 | -57 | 53 | -518 | 805 | 298 | 407 | 143 | -772 | -209 | -83 |
| Modifica (%) | -29,83 | -32,63 | -386,25 | -22,36 | -28,23 | -75,89 | 77,71 | -327,27 | -20,76 | -122,86 | -193,77 | -1.070,87 | -255,45 | -62,95 | 36,49 | -64,94 | -640,87 | -72,96 | -60,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
