Rendiconto finanziario (TTM)
Risuntek Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 30 | 41 | 29 | 5 | 10 | 124 | 72 | 33 | 37 | 32 | 112 | 238 | 280 | 226 | 112 | 98 | 101 | 96 | 217 | 154 |
| Modifica (%) | 36,35 | -29,03 | -81,32 | 94,61 | 1.084,47 | -41,82 | -54,69 | 11,69 | -12,38 | 249,13 | 113,11 | 17,58 | -19,39 | -50,57 | -12,26 | 3,30 | -5,48 | 127,41 | -28,99 | |
| % del flusso di cassa | 9,00 | 22,52 | 10,30 | -1,71 | -3,80 | -151,95 | -109,82 | 44,22 | 153,00 | 48,26 | -192,09 | -745,82 | 763,90 | -386,90 | -104,79 | -95,91 | -151,20 | -422,41 | 245,66 | 1.044,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -130 | -294 | -193 | -307 | -290 | -182 | -225 | -119 | -198 | -60 | -135 | -160 | -89 | -205 | -179 | -146 | -159 | -88 | -69 | -67 |
| Modifica (%) | 125,91 | -34,56 | 59,53 | -5,58 | -37,28 | 23,71 | -47,12 | 66,67 | -69,89 | 125,64 | 18,62 | -44,14 | 129,80 | -12,62 | -18,41 | 8,63 | -44,49 | -21,95 | -2,37 | |
| % del flusso di cassa | -39,35 | -163,12 | -68,78 | 97,63 | 105,15 | 222,66 | 342,17 | -160,78 | -830,19 | -89,99 | 231,50 | 500,32 | -243,44 | 351,48 | 168,28 | 143,23 | 237,46 | 389,61 | -77,77 | -454,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 431 | 443 | 455 | 3 | 15 | -24 | 84 | 135 | 154 | 85 | -40 | -96 | -132 | -83 | -50 | -65 | -18 | -32 | -63 | -68 |
| Modifica (%) | 2,78 | 2,71 | -99,31 | 379,65 | -259,82 | -446,41 | 61,38 | 13,68 | -44,61 | -146,47 | 142,02 | 37,62 | -37,19 | -39,90 | 30,73 | -73,03 | 80,02 | 100,06 | 7,30 | |
| % del flusso di cassa | 130,23 | 245,59 | 162,53 | -1,00 | -5,49 | 29,61 | -127,43 | 182,74 | 643,61 | 128,33 | 67,99 | 299,78 | -359,38 | 141,83 | 46,70 | 63,69 | 26,22 | 139,49 | -71,37 | -458,35 |
| Flusso di cassa | 331 | 180 | 280 | -315 | -276 | -82 | -66 | 74 | 24 | 66 | -58 | -32 | 37 | -58 | -107 | -102 | -67 | -23 | 89 | 15 |
| Modifica (%) | -45,50 | 55,20 | -212,39 | -12,34 | -70,38 | -19,50 | -212,53 | -67,72 | 177,79 | -187,71 | -45,11 | -214,80 | -259,16 | 82,51 | -4,14 | -34,47 | -66,17 | -491,03 | -83,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
