Rendiconto finanziario (TTM)
Shenzhen Everbest Machinery Industry Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 307 | 296 | 121 | 44 | 24 | 33 | 42 | 5 | 60 | 52 | 126 | 121 | 180 | 218 | 192 | 217 | 225 | 243 | 216 |
| Modifica (%) | -3,73 | -59,10 | -63,74 | -45,16 | 35,38 | 29,15 | -87,67 | 1.051,28 | -12,55 | 141,58 | -4,00 | 48,56 | 21,17 | -11,94 | 13,10 | 3,57 | 8,15 | -10,95 | |
| % del flusso di cassa | 74,40 | 222,87 | 362,18 | -9,56 | -9,26 | 70,45 | -51,87 | -2,03 | -35,27 | -24,52 | -275,12 | 88,54 | 232,01 | -601,56 | 1.012,14 | -218,12 | -532,51 | 179,37 | -4.207,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -229 | -487 | -406 | -219 | -111 | 180 | 43 | -98 | -74 | -113 | -152 | 35 | -76 | -107 | 16 | -116 | -147 | -55 | -154 |
| Modifica (%) | 112,56 | -16,57 | -46,07 | -49,37 | -262,44 | -75,99 | -325,34 | -24,39 | 53,83 | 33,94 | -123,05 | -317,82 | 40,10 | -114,85 | -833,57 | 26,39 | -62,51 | 178,60 | |
| % del flusso di cassa | -55,52 | -367,18 | -1.217,04 | 47,81 | 42,73 | 390,01 | -53,39 | 38,28 | 43,58 | 53,29 | 331,52 | 25,62 | -98,43 | 295,05 | 83,72 | 117,02 | 348,64 | -40,72 | 2.987,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 339 | 332 | 327 | -274 | -168 | -164 | -163 | -162 | -156 | -156 | -23 | -21 | -28 | -150 | -191 | -205 | -117 | -55 | -70 |
| Modifica (%) | -2,16 | -1,37 | -183,88 | -38,81 | -2,50 | -0,33 | -0,78 | -3,82 | 0,27 | -85,26 | -10,79 | 34,38 | 444,33 | 27,15 | 7,20 | -42,63 | -53,23 | 27,45 | |
| % del flusso di cassa | 82,12 | 249,99 | 979,63 | 59,85 | 64,65 | -354,16 | 201,25 | 63,53 | 92,00 | 73,33 | 50,19 | -15,01 | -35,58 | 414,39 | -1.006,75 | 205,64 | 278,09 | -40,51 | 1.359,88 |
| Flusso di cassa | 413 | 133 | 33 | -458 | -260 | 46 | -81 | -255 | -169 | -213 | -46 | 137 | 77 | -36 | 19 | -99 | -42 | 135 | -5 |
| Modifica (%) | -67,86 | -74,83 | -1.472,98 | -43,36 | -117,80 | -275,40 | 214,32 | -33,59 | 25,81 | -78,47 | -398,32 | -43,31 | -146,73 | -152,34 | -624,81 | -57,58 | -421,06 | -103,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
