Rendiconto finanziario (TTM)
GRG Metrology & Test Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 315 | 420 | 448 | 457 | 397 | 499 | 490 | 539 | 584 | 549 | 660 | 596 | 636 | 647 | 609 | 682 | 700 | 855 | 745 | 774 |
| Modifica (%) | 33,41 | 6,73 | 2,08 | -13,25 | 25,72 | -1,71 | 9,97 | 8,36 | -6,08 | 20,32 | -9,77 | 6,75 | 1,83 | -6,01 | 12,09 | 2,63 | 22,19 | -12,88 | 3,92 | |
| % del flusso di cassa | 220,65 | -205,30 | -227,09 | 51,30 | 54,55 | 40,44 | 37,40 | 531,79 | 334,03 | -188,89 | -241,77 | 641,47 | 383,06 | 356,97 | -1.288,76 | -203,06 | -163,94 | -202,02 | -166,18 | -189,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -420 | -485 | -475 | -695 | -986 | -472 | -562 | -301 | -202 | -673 | -640 | -692 | -606 | -644 | -733 | -937 | -1.015 | -1.127 | -940 | -693 |
| Modifica (%) | 15,57 | -2,01 | 46,18 | 41,93 | -52,14 | 19,04 | -46,47 | -32,71 | 232,62 | -4,93 | 8,08 | -12,40 | 6,24 | 13,76 | 27,85 | 8,35 | 11,09 | -16,62 | -26,25 | |
| % del flusso di cassa | -294,45 | 237,34 | 241,03 | -77,98 | -135,66 | -38,28 | -42,89 | -296,84 | -115,78 | 231,88 | 234,50 | -745,23 | -365,19 | -355,05 | 1.551,54 | 278,81 | 237,64 | 266,25 | 209,62 | 169,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 248 | -139 | -170 | 1.129 | 1.317 | 1.207 | 1.383 | -137 | -208 | -167 | -294 | 188 | 136 | 178 | 76 | -81 | -112 | -152 | -254 | -490 |
| Modifica (%) | -156,07 | 22,18 | -765,24 | 16,63 | -8,35 | 14,55 | -109,92 | 51,58 | -19,86 | 76,29 | -164,00 | -27,64 | 30,52 | -56,99 | -206,37 | 37,62 | 35,69 | 67,31 | 93,00 | |
| % del flusso di cassa | 173,80 | 67,97 | 86,06 | 126,70 | 181,14 | 97,88 | 105,52 | -135,37 | -118,93 | 57,39 | 107,63 | 202,56 | 81,99 | 97,94 | -161,80 | 24,19 | 26,19 | 35,84 | 56,62 | 119,86 |
| Flusso di cassa | 143 | -204 | -197 | 891 | 727 | 1.233 | 1.310 | 101 | 175 | -290 | -273 | 93 | 166 | 181 | -47 | -336 | -427 | -423 | -448 | -409 |
| Modifica (%) | -243,38 | -3,51 | -551,86 | -18,42 | 69,62 | 6,25 | -92,27 | 72,52 | -266,09 | -6,00 | -134,01 | 78,76 | 9,27 | -126,03 | 611,44 | 27,12 | -0,84 | 5,90 | -8,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
