Rendiconto finanziario (TTM)
Bear Electric Appliance Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 949 | 1.208 | 994 | 511 | 289 | 171 | 419 | 639 | 745 | 613 | 607 | 648 | 764 | 685 | 604 | 294 | 63 | 229 | 399 | 540 |
| Modifica (%) | 27,25 | -17,71 | -48,56 | -43,41 | -40,83 | 144,57 | 52,56 | 16,72 | -17,72 | -1,05 | 6,78 | 17,97 | -10,43 | -11,85 | -51,29 | -78,68 | 265,88 | 74,15 | 35,20 | |
| % del flusso di cassa | -1.970,45 | 887,57 | 1.278,62 | -300,08 | 510,23 | -111,46 | -280,11 | 637,87 | 162,09 | 42,03 | 53,83 | 96,49 | 526,52 | -100,71 | -116,09 | -116,21 | -233,46 | 268,79 | 87,86 | 94,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -961 | -704 | -538 | -313 | 114 | -312 | -642 | -598 | -872 | 85 | -148 | -488 | -610 | -1.157 | -967 | -515 | -55 | 25 | 305 | 286 |
| Modifica (%) | -26,72 | -23,59 | -41,90 | -136,38 | -374,58 | 105,55 | -6,87 | 45,83 | -109,71 | -274,28 | 230,64 | 24,91 | 89,74 | -16,43 | -46,71 | -89,24 | -144,33 | 1.139,09 | -6,08 | |
| % del flusso di cassa | 1.995,99 | -517,75 | -692,53 | 183,58 | 200,65 | 203,41 | 429,63 | -597,25 | -189,62 | 5,80 | -13,09 | -72,68 | -419,93 | 170,16 | 185,95 | 203,66 | 206,58 | 28,82 | 67,02 | 49,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -36 | -365 | -376 | -367 | -345 | -12 | 75 | 60 | 587 | 762 | 669 | 512 | -10 | -210 | -160 | -36 | -36 | -174 | -255 | -257 |
| Modifica (%) | 912,26 | 2,91 | -2,32 | -6,10 | -96,60 | -737,01 | -19,55 | 877,51 | 29,74 | -12,16 | -23,40 | -101,98 | 1.962,78 | -23,79 | -77,57 | -0,47 | 388,07 | 46,13 | 1,07 | |
| % del flusso di cassa | 74,96 | -268,60 | -483,90 | 215,66 | -608,41 | 7,63 | -49,95 | 59,99 | 127,67 | 52,20 | 59,35 | 76,31 | -7,01 | 30,86 | 30,76 | 14,18 | 133,01 | -204,27 | -56,03 | -44,91 |
| Flusso di cassa | -48 | 136 | 78 | -170 | 57 | -154 | -149 | 100 | 460 | 1.459 | 1.127 | 672 | 145 | -680 | -520 | -253 | -27 | 85 | 454 | 573 |
| Modifica (%) | -382,51 | -42,88 | -319,17 | -133,28 | -370,85 | -2,68 | -166,99 | 359,33 | 217,31 | -22,74 | -40,43 | -78,38 | -568,25 | -23,53 | -51,35 | -89,39 | -417,80 | 432,76 | 26,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
