Rendiconto finanziario (TTM)
Allmed Medical Products Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.297 | 1.437 | 1.099 | 659 | 517 | 375 | 692 | 864 | 1.036 | 1.150 | 800 | 798 | 708 | 424 | 630 | 544 | 481 | 712 | 711 | 729 |
| Modifica (%) | 10,77 | -23,52 | -40,00 | -21,52 | -27,55 | 84,71 | 24,78 | 19,90 | 10,99 | -30,41 | -0,31 | -11,21 | -40,19 | 48,76 | -13,70 | -11,54 | 47,97 | -0,05 | 2,56 | |
| % del flusso di cassa | 225,97 | 135,63 | 432,07 | -267,39 | -94,21 | -58,65 | -114,77 | -1.512,66 | -12.545,38 | -719,27 | -505,13 | 8.224,42 | 623,87 | -374,09 | 357,10 | 592,69 | 226,05 | 373,21 | 166,05 | 255,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -909 | -745 | -1.122 | -892 | -800 | -473 | -600 | -645 | -599 | -971 | -372 | -129 | -51 | -215 | -234 | -214 | -164 | -145 | -56 | -55 |
| Modifica (%) | -18,10 | 50,61 | -20,45 | -10,40 | -40,83 | 26,85 | 7,45 | -7,10 | 62,00 | -61,69 | -65,43 | -60,06 | 319,68 | 8,78 | -8,74 | -23,16 | -11,98 | -61,42 | -0,76 | |
| % del flusso di cassa | -158,44 | -70,31 | -441,10 | 361,92 | 145,59 | 74,03 | 99,48 | 1.129,11 | 7.255,43 | 607,16 | 234,75 | -1.325,45 | -45,23 | 190,32 | -132,85 | -233,16 | -77,25 | -75,87 | -13,03 | -19,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 203 | 359 | 280 | -14 | -283 | -553 | -712 | -304 | -476 | -236 | -483 | -545 | -422 | -329 | -230 | -245 | -107 | -390 | -244 | -406 |
| Modifica (%) | 76,31 | -22,05 | -105,11 | 1.881,82 | 95,41 | 28,83 | -57,33 | 56,72 | -50,36 | 104,45 | 12,66 | -22,49 | -22,09 | -30,13 | 6,75 | -56,21 | 263,28 | -37,33 | 66,15 | |
| % del flusso di cassa | 35,44 | 33,86 | 109,94 | 5,79 | 51,51 | 86,49 | 118,04 | 532,05 | 5.767,67 | 147,90 | 305,16 | -5.615,41 | -371,83 | 290,44 | -130,22 | -267,34 | -50,48 | -204,61 | -57,08 | -142,33 |
| Flusso di cassa | 574 | 1.059 | 254 | -247 | -549 | -639 | -603 | -57 | -8 | -160 | -158 | 10 | 114 | -113 | 176 | 92 | 213 | 191 | 428 | 285 |
| Modifica (%) | 84,56 | -75,99 | -196,96 | 122,74 | 16,36 | -5,61 | -90,53 | -85,54 | 1.835,92 | -0,92 | -106,12 | 1.070,50 | -199,74 | -255,84 | -48,00 | 131,93 | -10,38 | 124,63 | -33,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
