Rendiconto finanziario (TTM)
Zhejiang XinNong Chemical Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 136 | 141 | 167 | 184 | 198 | 212 | 211 | 248 | 255 | 138 | 104 | 25 | -31 | 90 | 117 | 201 | 242 | 155 | 154 | 142 |
| Modifica (%) | 3,95 | 18,68 | 9,76 | 7,62 | 7,08 | -0,37 | 17,88 | 2,64 | -45,85 | -24,42 | -75,97 | -222,48 | -394,59 | 29,12 | 71,72 | 20,48 | -35,71 | -0,79 | -7,57 | |
| % del flusso di cassa | 797,01 | 356,96 | 425,01 | 606,07 | -1.038,07 | -309,49 | -304,95 | 6.915,73 | -2.702,28 | -464,16 | -325,46 | -61,46 | 73,15 | -556,05 | -413,90 | -1.450,36 | 1.443,61 | 814,47 | 211,32 | 120,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -63 | -48 | -74 | -139 | -162 | -184 | -185 | -69 | -124 | -74 | -60 | -53 | -5 | -68 | -92 | -157 | -166 | -121 | -86 | 3 |
| Modifica (%) | -24,74 | 55,93 | 87,02 | 16,35 | 14,05 | 0,33 | -62,67 | 79,87 | -40,26 | -19,69 | -10,69 | -90,77 | 1.279,01 | 35,90 | 70,98 | 5,47 | -27,36 | -29,06 | -103,48 | |
| % del flusso di cassa | -372,26 | -120,70 | -188,82 | -458,83 | 849,61 | 269,79 | 267,70 | -1.922,65 | 1.316,62 | 249,51 | 185,90 | 130,47 | 11,70 | 416,31 | 326,16 | 1.137,97 | -991,61 | -632,18 | -117,29 | 2,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -53 | -48 | -47 | -6 | -50 | -94 | -93 | -177 | -146 | -97 | -80 | -15 | -5 | -40 | -55 | -58 | -59 | -18 | 2 | -28 |
| Modifica (%) | -10,84 | -2,22 | -86,77 | 712,53 | 87,69 | -1,29 | 90,13 | -17,47 | -33,42 | -17,82 | -81,25 | -68,53 | 746,57 | 37,60 | 6,69 | 1,25 | -69,79 | -112,61 | -1.360,87 | |
| % del flusso di cassa | -314,40 | -120,77 | -118,48 | -20,37 | 263,40 | 137,65 | 134,39 | -4.915,67 | 1.544,44 | 326,20 | 248,70 | 36,64 | 11,20 | 244,78 | 194,16 | 422,70 | -353,58 | -93,73 | 3,09 | -24,08 |
| Flusso di cassa | 17 | 39 | 39 | 30 | -19 | -68 | -69 | 4 | -9 | -30 | -32 | -41 | -42 | -16 | -28 | -14 | 17 | 19 | 73 | 118 |
| Modifica (%) | 132,10 | -0,33 | -23,03 | -162,83 | 259,16 | 1,11 | -105,20 | -362,67 | 215,23 | 7,80 | 27,25 | 2,90 | -61,25 | 73,46 | -50,99 | -221,04 | 13,94 | 282,36 | 61,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
