Rendiconto finanziario (TTM)
Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.607 | 5.184 | 5.536 | 4.477 | 3.328 | 4.296 | 5.502 | 7.701 | 9.800 | 10.957 | 10.449 | 10.117 | 8.449 | 7.969 | 7.169 | 6.296 | 5.893 | 7.082 | 7.596 | 8.569 |
| Modifica (%) | -7,54 | 6,79 | -19,12 | -25,67 | 29,08 | 28,07 | 39,98 | 27,25 | 11,81 | -4,63 | -3,18 | -16,49 | -5,69 | -10,04 | -12,17 | -6,40 | 20,18 | 7,26 | 12,81 | |
| % del flusso di cassa | -253,76 | -811,22 | -324,23 | -134,32 | -633,15 | -171,87 | -344,87 | 1.053,27 | 398,76 | 218,39 | 207,73 | 266,99 | 377,06 | 294,93 | 419,34 | 281,42 | 294,41 | 282,74 | 221,81 | 319,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.428 | -4.570 | -6.543 | -6.946 | -6.736 | -6.952 | -6.109 | -5.774 | -5.468 | -4.484 | -5.409 | -5.347 | -4.535 | -4.454 | -3.226 | -2.595 | -2.758 | -2.886 | -3.394 | -4.557 |
| Modifica (%) | 3,22 | 43,18 | 6,15 | -3,02 | 3,21 | -12,13 | -5,48 | -5,29 | -18,00 | 20,62 | -1,15 | -15,19 | -1,78 | -27,58 | -19,55 | 6,28 | 4,65 | 17,57 | 34,29 | |
| % del flusso di cassa | 200,39 | 715,17 | 383,24 | 208,38 | 1.281,44 | 278,13 | 382,94 | -789,72 | -222,51 | -89,37 | -107,52 | -141,09 | -202,37 | -164,85 | -188,69 | -116,00 | -137,79 | -115,23 | -99,09 | -169,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.361 | -1.080 | -514 | -626 | 3.066 | 221 | -882 | -1.271 | -2.042 | -1.814 | -414 | -1.464 | -1.890 | -943 | -2.344 | -1.403 | -1.099 | -1.827 | -913 | -1.388 |
| Modifica (%) | -67,87 | -52,39 | 21,79 | -589,75 | -92,79 | -499,06 | 44,07 | 60,68 | -11,17 | -77,18 | 253,71 | 29,07 | -50,12 | 148,63 | -40,17 | -21,61 | 66,21 | -50,03 | 52,00 | |
| % del flusso di cassa | 152,11 | 168,96 | 30,11 | 18,78 | -583,30 | -8,85 | 55,31 | -173,85 | -83,11 | -36,16 | -8,23 | -38,64 | -84,35 | -34,90 | -137,13 | -62,70 | -54,93 | -72,95 | -26,66 | -51,74 |
| Flusso di cassa | -2.210 | -639 | -1.707 | -3.333 | -526 | -2.500 | -1.595 | 731 | 2.458 | 5.017 | 5.030 | 3.789 | 2.241 | 2.702 | 1.709 | 2.237 | 2.002 | 2.505 | 3.425 | 2.682 |
| Modifica (%) | -71,08 | 167,18 | 95,22 | -84,23 | 375,53 | -36,18 | -145,83 | 236,12 | 104,15 | 0,26 | -24,66 | -40,87 | 20,57 | -36,73 | 30,87 | -10,53 | 25,14 | 36,72 | -21,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
