Rendiconto finanziario (TTM)
Guangzhou Jointas Chemical Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 65 | 194 | 226 | 88 | 41 | -3 | -21 | 53 | 152 | -3 | 40 | 154 | 89 | 182 | 213 | 102 | 200 | 310 | 272 | 289 |
| Modifica (%) | 197,99 | 16,57 | -60,91 | -53,86 | -107,45 | 608,24 | -346,86 | 186,40 | -102,01 | -1.428,76 | 279,92 | -41,87 | 104,20 | 16,96 | -52,39 | 97,12 | 54,76 | -12,27 | 6,36 | |
| % del flusso di cassa | -478,47 | 70,95 | 85,00 | 63,21 | 28,66 | 3,46 | 11,89 | -63,04 | -199,29 | 1,28 | -29,94 | -484,47 | 9.525,62 | -1.322,02 | 103,26 | 333,86 | 4.808,65 | 497,98 | -223,11 | -408,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -194 | -281 | -293 | -313 | -217 | -110 | -223 | -237 | -248 | -301 | -233 | -218 | -245 | -221 | -236 | -284 | -258 | -243 | -218 | -211 |
| Modifica (%) | 44,49 | 4,30 | 7,08 | -30,84 | -49,16 | 102,07 | 6,60 | 4,70 | 21,02 | -22,61 | -6,16 | 12,25 | -9,72 | 6,82 | 20,10 | -9,27 | -5,61 | -10,50 | -3,24 | |
| % del flusso di cassa | 1.430,17 | -102,83 | -110,23 | -224,56 | -152,61 | 125,65 | 123,31 | 282,38 | 326,38 | 126,73 | 172,30 | 688,68 | -26.148,57 | 1.604,39 | -114,44 | -933,44 | -6.188,37 | -390,88 | 178,66 | 297,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 116 | 360 | 332 | 365 | 318 | 25 | 64 | 100 | 20 | 67 | 58 | 34 | 158 | 25 | 230 | 213 | 62 | -5 | -176 | -149 |
| Modifica (%) | 211,14 | -7,61 | 9,70 | -12,81 | -91,98 | 149,25 | 57,25 | -80,05 | 235,14 | -13,77 | -41,53 | 368,24 | -84,00 | 810,24 | -7,34 | -71,01 | -107,32 | 3.798,79 | -15,19 | |
| % del flusso di cassa | -851,95 | 131,90 | 125,25 | 261,37 | 223,96 | -29,07 | -35,19 | -118,89 | -26,18 | -28,15 | -42,65 | -106,22 | 16.823,14 | -182,96 | 111,21 | 699,80 | 1.482,12 | -7,26 | 144,50 | 210,86 |
| Flusso di cassa | -14 | 273 | 265 | 140 | 142 | -88 | -181 | -84 | -76 | -237 | -135 | -32 | 1 | -14 | 207 | 30 | 4 | 62 | -122 | -71 |
| Modifica (%) | -2.109,71 | -2,71 | -47,43 | 1,76 | -161,75 | 105,90 | -53,45 | -9,41 | 211,68 | -43,08 | -76,52 | -102,96 | -1.571,33 | -1.597,47 | -85,28 | -86,31 | 1.394,39 | -295,81 | -41,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
