Rendiconto finanziario (TTM)
Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 66 | 32 | -6 | -76 | -59 | -13 | -40 | -17 | 5 | 76 | 125 | 109 | 46 | 185 | 164 | 196 | 282 | 131 | 113 | 103 |
| Modifica (%) | -51,18 | -118,12 | 1.194,33 | -23,09 | -77,88 | 209,54 | -56,88 | -127,02 | 1.521,11 | 64,85 | -12,47 | -58,00 | 303,76 | -11,62 | 19,64 | 43,97 | -53,61 | -13,51 | -9,25 | |
| % del flusso di cassa | -104,56 | -17,70 | 3,98 | 28,38 | 51,57 | 82,00 | -30,58 | -14,58 | 4,69 | 58,68 | 2.549,71 | 2.010,08 | -633,67 | 162,49 | 377,37 | 869,51 | -866,92 | -376,53 | -90,47 | 282,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -181 | -237 | -142 | -146 | -3 | -11 | -40 | -25 | -11 | -12 | 9 | -6 | -11 | -37 | -47 | -107 | -244 | -55 | -166 | -16 |
| Modifica (%) | 31,25 | -40,24 | 3,00 | -97,63 | 214,90 | 266,28 | -36,83 | -57,61 | 15,91 | -176,36 | -163,70 | 82,32 | 234,55 | 28,98 | 125,06 | 129,09 | -77,45 | 201,37 | -90,22 | |
| % del flusso di cassa | 284,07 | 129,30 | 96,03 | 54,42 | 3,05 | 69,01 | -30,46 | -21,26 | -10,73 | -9,60 | 193,23 | -110,85 | 151,69 | -32,23 | -109,24 | -473,48 | 751,17 | 158,56 | 132,76 | -44,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 51 | 21 | 0 | -46 | -52 | 8 | 211 | 161 | 106 | 66 | -129 | -98 | -42 | -34 | -73 | -67 | -70 | -110 | -72 | -50 |
| Modifica (%) | -57,94 | -99,92 | -266.124,46 | 11,69 | -115,63 | 2.520,28 | -23,68 | -34,43 | -37,79 | -296,91 | -24,41 | -56,90 | -18,13 | 111,43 | -8,57 | 5,24 | 57,42 | -34,66 | -30,56 | |
| % del flusso di cassa | -79,51 | -11,60 | -0,01 | 17,20 | 45,38 | -51,01 | 161,04 | 135,84 | 106,04 | 50,92 | -2.642,94 | -1.799,23 | 581,99 | -30,26 | -168,13 | -296,03 | 215,75 | 317,97 | 57,72 | -138,00 |
| Flusso di cassa | -64 | -183 | -148 | -268 | -114 | -16 | 131 | 119 | 100 | 129 | 5 | 5 | -7 | 114 | 43 | 23 | -33 | -35 | -125 | 36 |
| Modifica (%) | 188,36 | -19,53 | 81,73 | -57,67 | -86,09 | -929,92 | -9,52 | -16,00 | 29,55 | -96,21 | 11,03 | -233,23 | -1.674,57 | -61,95 | -48,07 | -244,40 | 6,81 | 259,95 | -129,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
