Rendiconto finanziario (TTM)
Foryou Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 319 | 135 | 75 | -171 | 62 | 469 | 549 | 775 | 324 | 339 | 356 | 484 | 521 | 442 | 533 | 428 | 782 | 590 | 514 | 571 |
| Modifica (%) | -57,58 | -44,28 | -327,58 | -136,19 | 656,22 | 17,04 | 41,12 | -58,16 | 4,50 | 5,15 | 35,79 | 7,75 | -15,13 | 20,63 | -19,81 | 82,83 | -24,59 | -12,82 | 11,15 | |
| % del flusso di cassa | 153,90 | -155,56 | 182,12 | 60,70 | -46,43 | 222,51 | 157,89 | 217,27 | -567,27 | -217,59 | -118,61 | -364,58 | 74,57 | 97,56 | 75,73 | 174,67 | -244,33 | -241,64 | -156,49 | -331,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -80 | -181 | 9 | -111 | -298 | -396 | -371 | -485 | -358 | -378 | -427 | -411 | -979 | -1.101 | -992 | -1.251 | -819 | -672 | -760 | -645 |
| Modifica (%) | 127,24 | -104,87 | -1.354,34 | 169,25 | 32,73 | -6,08 | 30,56 | -26,14 | 5,49 | 13,01 | -3,83 | 138,36 | 12,48 | -9,96 | 26,16 | -34,53 | -17,93 | 13,10 | -15,16 | |
| % del flusso di cassa | -38,49 | 208,39 | 21,34 | 39,20 | 223,05 | -187,64 | -106,84 | -136,03 | 626,97 | 242,77 | 142,22 | 309,64 | -140,10 | -242,94 | -140,76 | -510,76 | 255,84 | 275,35 | 231,36 | 374,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -27 | -38 | -38 | 5 | 104 | 141 | 174 | 63 | -31 | -126 | -239 | -213 | 1.155 | 1.110 | 1.162 | 1.073 | -279 | -163 | -83 | -107 |
| Modifica (%) | 38,54 | 0,38 | -113,44 | 1.920,70 | 36,31 | 23,25 | -63,70 | -148,73 | 308,81 | 89,85 | -11,00 | -642,34 | -3,90 | 4,71 | -7,69 | -126,04 | -41,83 | -48,67 | 27,74 | |
| % del flusso di cassa | -13,27 | 43,81 | -92,40 | -1,82 | -77,67 | 67,10 | 50,14 | 17,75 | 53,97 | 80,99 | 79,70 | 160,57 | 165,31 | 244,90 | 165,02 | 438,17 | 87,30 | 66,60 | 25,40 | 61,84 |
| Flusso di cassa | 207 | -87 | 41 | -282 | -134 | 211 | 348 | 357 | -57 | -156 | -300 | -133 | 699 | 453 | 704 | 245 | -320 | -244 | -329 | -172 |
| Modifica (%) | -141,97 | -147,59 | -782,78 | -52,68 | -257,78 | 64,94 | 2,55 | -116,02 | 172,44 | 92,91 | -55,83 | -626,81 | -35,13 | 55,40 | -65,23 | -230,70 | -23,75 | 34,61 | -47,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
