Rendiconto finanziario (TTM)
Wenzhou Yihua Connector Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 275 | 277 | 156 | -267 | -455 | -420 | -271 | -48 | 334 | 504 | 431 | 412 | 308 | -184 | -145 | 153 | 118 | 569 | 758 | 429 |
| Modifica (%) | 0,76 | -43,73 | -271,32 | 70,22 | -7,84 | -35,34 | -82,47 | -801,46 | 51,18 | -14,46 | -4,41 | -25,30 | -159,87 | -21,47 | -205,68 | -22,95 | 382,70 | 33,11 | -43,33 | |
| % del flusso di cassa | 169,52 | 177,14 | -165,83 | 212,12 | 459,84 | 360,67 | -181,58 | -43,12 | 154,11 | 467,95 | 1.486,66 | 232,30 | 346,00 | -376,69 | -22,42 | 37,04 | 41,39 | 365,09 | -210,96 | -163,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -533 | -381 | -413 | -439 | -437 | -412 | -422 | -311 | -283 | -325 | -308 | -265 | -266 | -217 | -226 | -326 | -367 | -612 | -641 | -600 |
| Modifica (%) | -28,59 | 8,30 | 6,48 | -0,42 | -5,75 | 2,38 | -26,26 | -9,04 | 14,76 | -5,07 | -14,17 | 0,46 | -18,52 | 4,21 | 44,37 | 12,58 | 66,85 | 4,66 | -6,34 | |
| % del flusso di cassa | -328,41 | -243,21 | 438,20 | 348,38 | 441,81 | 354,42 | -282,54 | -282,19 | -130,79 | -301,47 | -1.062,86 | -149,12 | -298,71 | -442,60 | -34,96 | -78,90 | -128,82 | -392,76 | 178,45 | 228,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 427 | 281 | 182 | 571 | 788 | 727 | 858 | 518 | 180 | -106 | -126 | -9 | 16 | 430 | 983 | 557 | 509 | 166 | -503 | -109 |
| Modifica (%) | -34,23 | -35,06 | 212,84 | 38,12 | -7,81 | 18,12 | -39,69 | -65,22 | -158,72 | 19,63 | -92,53 | -271,41 | 2.555,11 | 128,51 | -43,37 | -8,52 | -67,34 | -402,20 | -78,29 | |
| % del flusso di cassa | 262,92 | 179,34 | -193,77 | -452,62 | -796,11 | -624,67 | 574,56 | 469,28 | 83,16 | -98,08 | -435,76 | -5,32 | 18,20 | 878,50 | 152,15 | 134,71 | 178,72 | 106,68 | 139,94 | 41,60 |
| Flusso di cassa | 162 | 157 | -94 | -126 | -99 | -116 | 149 | 110 | 216 | 108 | 29 | 178 | 89 | 49 | 646 | 413 | 285 | 156 | -359 | -262 |
| Modifica (%) | -3,58 | -160,11 | 33,93 | -21,48 | 17,49 | -228,43 | -26,17 | 96,25 | -50,21 | -73,07 | 511,76 | -49,85 | -45,01 | 1.219,44 | -36,04 | -31,05 | -45,28 | -330,36 | -26,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
