Rendiconto finanziario (TTM)
Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 150 | 196 | 193 | 182 | 164 | 134 | 98 | 94 | 101 | 101 | 134 | 111 | 215 | 235 | 308 | 209 | 178 | 109 |
| Modifica (%) | 30,52 | -1,64 | -5,40 | -9,91 | -18,61 | -26,63 | -4,68 | 8,25 | -0,55 | 33,52 | -17,76 | 94,70 | 9,02 | 31,16 | -32,13 | -14,84 | -38,61 | |
| % del flusso di cassa | 353,94 | 510,29 | -1.138,40 | -1.293,93 | -640,00 | 64,48 | 173,06 | 166,93 | 223,09 | -403,35 | 2.964,87 | -609,36 | 916,94 | -2.705,48 | 996,08 | 1.480,36 | -666,16 | -2.950,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -72 | -83 | -124 | -137 | -161 | -167 | -272 | -268 | -238 | -81 | -88 | -118 | -163 | -176 | -188 | -162 | -163 | -163 |
| Modifica (%) | 15,52 | 48,25 | 10,63 | 17,51 | 3,89 | 63,26 | -1,74 | -11,16 | -65,73 | 8,00 | 34,47 | 37,82 | 7,89 | 6,71 | -13,77 | 0,53 | 0,38 | |
| % del flusso di cassa | -169,97 | -216,88 | 729,26 | 969,36 | 625,38 | -80,42 | -480,29 | -477,60 | -523,81 | 326,37 | -1.940,53 | 652,11 | -694,58 | 2.028,12 | -607,51 | -1.147,03 | 609,28 | 4.412,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -33 | -73 | -84 | -58 | -29 | 242 | 233 | 231 | 184 | -43 | -42 | -10 | -29 | -67 | -88 | -33 | -42 | 49 |
| Modifica (%) | 120,21 | 15,93 | -31,86 | -49,52 | -933,27 | -3,89 | -0,63 | -20,39 | -123,54 | -3,83 | -75,39 | 182,64 | 132,56 | 30,87 | -62,53 | 27,40 | -215,76 | |
| % del flusso di cassa | -77,93 | -189,55 | 498,39 | 408,07 | 113,10 | 116,67 | 410,15 | 412,45 | 405,38 | 173,51 | -918,68 | 56,49 | -123,40 | 776,66 | -285,31 | -234,06 | 157,57 | -1.316,07 |
| Flusso di cassa | 42 | 38 | -17 | -14 | -26 | 207 | 57 | 56 | 45 | -25 | 5 | -18 | 23 | -9 | 31 | 14 | -27 | -4 |
| Modifica (%) | -9,47 | -144,09 | -16,77 | 82,14 | -907,83 | -72,66 | -1,18 | -19,00 | -155,01 | -118,16 | -500,16 | -229,39 | -136,95 | -456,25 | -54,33 | -289,25 | -86,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
