Rendiconto finanziario (TTM)
Jiangsu Zhongshe Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | 101 | 83 | 83 | 85 | 26 | 21 | -13 | 28 | -2 | -3 | -6 | 48 | 70 | 58 | 81 | -51 | -32 | -0 | -18 |
| Modifica (%) | -5.523,14 | -17,36 | -0,71 | 2,64 | -69,08 | -18,18 | -161,01 | -313,69 | -106,64 | 37,21 | 125,98 | -934,87 | 44,72 | -16,65 | 40,24 | -162,49 | -36,97 | -98,88 | 4.863,95 | |
| % del flusso di cassa | 13,41 | 98,21 | 155,74 | 119,57 | 137,50 | 148,68 | 781,46 | 29,24 | 692,84 | 11,42 | -9,66 | -208,47 | 339,34 | 282,34 | 193,93 | 188,54 | 109,91 | 155,61 | 0,79 | 36,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25 | -18 | -36 | -4 | 3 | 2 | -19 | -5 | -20 | -17 | 26 | -10 | -16 | -9 | 8 | -7 | 4 | 23 | -17 | -7 |
| Modifica (%) | -29,62 | 104,28 | -89,90 | -173,03 | -39,86 | -1.283,29 | -74,52 | 321,41 | -15,23 | -253,58 | -137,94 | 54,73 | -43,84 | -194,99 | -189,37 | -158,62 | 424,69 | -176,41 | -60,43 | |
| % del flusso di cassa | 181,35 | -17,24 | -67,58 | -5,28 | 4,32 | 9,08 | -690,39 | 10,79 | -504,05 | 106,05 | 100,33 | -363,73 | -109,73 | -35,43 | 27,73 | -17,18 | -9,39 | -110,72 | 38,31 | 13,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 20 | 6 | -10 | -26 | -10 | 0 | -27 | -4 | 3 | 2 | 19 | -18 | -36 | -36 | -31 | 0 | -11 | -28 | -25 |
| Modifica (%) | 48,67 | -67,57 | -256,10 | 161,09 | -60,51 | -102,41 | -11.055,01 | -86,65 | -179,27 | -13,37 | 654,57 | -198,90 | 97,15 | 0,49 | -15,40 | -100,77 | -4.885,17 | 144,05 | -10,78 | |
| % del flusso di cassa | -94,76 | 19,03 | 11,84 | -14,30 | -41,82 | -57,76 | 8,93 | 59,97 | -88,80 | -17,47 | 9,32 | 672,20 | -129,61 | -146,91 | -121,66 | -71,36 | -0,51 | 55,11 | 60,90 | 50,02 |
| Flusso di cassa | -14 | 103 | 53 | 69 | 62 | 18 | 3 | -45 | 4 | -16 | 26 | 3 | 14 | 25 | 30 | 43 | -46 | -21 | -45 | -49 |
| Modifica (%) | -840,42 | -47,89 | 29,31 | -10,75 | -71,41 | -84,43 | -1.730,51 | -109,02 | -502,93 | -262,33 | -89,53 | 412,90 | 73,94 | 21,35 | 44,25 | -207,20 | -55,48 | 120,85 | 8,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
