Rendiconto finanziario (TTM)
Lifecome Biochemistry Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 80 | 91 | 52 | 27 | 20 | 35 | 65 | 61 | 21 | -9 | -76 | -117 | -118 | -187 | -140 | -23 | 48 | 141 | 190 |
| Modifica (%) | 12,81 | -42,41 | -48,92 | -25,83 | 77,68 | 85,34 | -6,52 | -64,98 | -141,40 | 757,60 | 54,23 | 0,90 | 58,43 | -24,99 | -83,82 | -312,48 | 193,70 | 34,05 | |
| % del flusso di cassa | 95,22 | 113,47 | 178,71 | -67,31 | -23,01 | -36,34 | -93,58 | -397,41 | -24,45 | 12,31 | 493,47 | -154,40 | -63,51 | -706,72 | 2.075,35 | 27,55 | -23,40 | -460,47 | -794,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 23 | 87 | 18 | -79 | -233 | -355 | -339 | -291 | -240 | -137 | 94 | 23 | -139 | -254 | -482 | -355 | -144 | -90 | -53 |
| Modifica (%) | 282,26 | -79,67 | -548,41 | 195,14 | 52,37 | -4,54 | -14,00 | -17,71 | -42,94 | -168,47 | -75,30 | -698,88 | 83,39 | 89,69 | -26,37 | -59,54 | -37,49 | -41,05 | |
| % del flusso di cassa | 26,82 | 108,29 | 60,22 | 199,13 | 270,87 | 366,86 | 486,52 | 1.900,85 | 274,88 | 190,79 | -610,43 | 30,59 | -74,70 | -962,12 | 7.145,22 | 431,70 | 69,82 | 292,48 | 221,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17 | -95 | -38 | 16 | 129 | 224 | 205 | 214 | 128 | 71 | -36 | 168 | 442 | 467 | 614 | 297 | -112 | -80 | -157 |
| Modifica (%) | 443,73 | -59,85 | -141,48 | 717,07 | 73,60 | -8,43 | 4,45 | -40,13 | -44,80 | -150,54 | -569,05 | 163,68 | 5,69 | 31,31 | -51,56 | -137,69 | -28,99 | 97,77 | |
| % del flusso di cassa | -20,64 | -118,52 | -130,13 | -39,81 | -149,91 | -231,34 | -294,30 | -1.396,47 | -146,92 | -98,65 | 232,96 | 221,68 | 238,31 | 1.768,90 | -9.093,23 | -361,46 | 54,46 | 259,16 | 659,83 |
| Flusso di cassa | 84 | 80 | 29 | -40 | -86 | -97 | -70 | -15 | -87 | -72 | -15 | 76 | 186 | 26 | -7 | -82 | -206 | -31 | -24 |
| Modifica (%) | -5,33 | -63,43 | -235,60 | 116,97 | 12,50 | -28,02 | -77,99 | 469,08 | -17,79 | -78,60 | -592,92 | 145,28 | -85,76 | -125,54 | 1.118,69 | 150,17 | -85,08 | -22,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
