Rendiconto finanziario (TTM)
Shaanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 72 | 92 | 76 | 114 | 136 | 116 | 151 | 151 | 149 | 125 | 87 | 113 | 93 | 104 | 166 | 156 | 150 | 157 | 119 | 108 |
| Modifica (%) | 27,41 | -18,13 | 51,26 | 19,24 | -14,80 | 30,10 | -0,04 | -1,40 | -15,75 | -30,23 | 28,72 | -17,59 | 12,13 | 59,55 | -6,32 | -3,46 | 4,30 | -23,96 | -9,26 | |
| % del flusso di cassa | 69,46 | 34,90 | 36,16 | 39,34 | 66,83 | 311,07 | 36,96 | 41,49 | 39,82 | 31,02 | -996,10 | 205,21 | 30,14 | 37,35 | 44,71 | 44,38 | 222,36 | 232,46 | -6.487,22 | 5.258,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 22 | 170 | 146 | 138 | 62 | -86 | -88 | -93 | -87 | -38 | -36 | -12 | -21 | -62 | -92 | -104 | -95 | -104 | -79 | -72 |
| Modifica (%) | 682,76 | -13,77 | -5,85 | -54,78 | -237,53 | 2,24 | 6,57 | -7,09 | -56,72 | -4,25 | -67,15 | 77,52 | 197,48 | 46,75 | 13,93 | -8,73 | 8,68 | -23,61 | -9,51 | |
| % del flusso di cassa | 20,82 | 64,25 | 70,13 | 47,48 | 30,60 | -229,87 | -21,46 | -25,69 | -23,23 | -9,30 | 409,68 | -21,54 | -6,81 | -22,40 | -24,67 | -29,78 | -141,06 | -153,66 | 4.307,29 | -3.481,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10 | 2 | -13 | 38 | 5 | 7 | 345 | 306 | 312 | 316 | -60 | -46 | 236 | 237 | 297 | 299 | 13 | 14 | -42 | -34 |
| Modifica (%) | -77,87 | -685,07 | -391,48 | -86,32 | 33,96 | 4.821,02 | -11,29 | 1,78 | 1,51 | -119,05 | -23,84 | -614,21 | 0,37 | 25,29 | 0,81 | -95,78 | 13,11 | -393,13 | -17,68 | |
| % del flusso di cassa | 9,73 | 0,85 | -6,29 | 13,18 | 2,57 | 18,80 | 84,51 | 84,20 | 83,41 | 78,28 | 686,42 | -83,67 | 76,68 | 85,05 | 79,96 | 85,40 | 18,69 | 21,19 | 2.279,93 | -1.676,54 |
| Flusso di cassa | 104 | 264 | 209 | 290 | 204 | 37 | 408 | 364 | 374 | 404 | -9 | 55 | 308 | 279 | 371 | 350 | 68 | 67 | -2 | 2 |
| Modifica (%) | 153,58 | -20,99 | 39,05 | -29,82 | -81,70 | 995,04 | -10,97 | 2,74 | 8,16 | -102,17 | -724,79 | 461,15 | -9,52 | 33,28 | -5,61 | -80,73 | -0,23 | -102,72 | -211,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
