Rendiconto finanziario (TTM)
SMS Electric Co.,Ltd.Zhengzhou Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 111 | 69 | 35 | 62 | 52 | 23 | 57 | 23 | 6 | 45 | -10 | 6 | 56 | 47 | 46 | 32 | 11 | 103 | 81 | 67 |
| Modifica (%) | -37,86 | -49,11 | 75,29 | -16,37 | -54,70 | 145,54 | -60,36 | -72,37 | 622,48 | -122,34 | -155,95 | 891,58 | -15,99 | -3,55 | -30,50 | -65,41 | 840,69 | -21,72 | -16,63 | |
| % del flusso di cassa | 158,74 | 156,74 | -125,09 | 118,94 | 102,89 | 51,69 | 41,81 | 915,36 | -14,52 | -2.278,52 | 7,57 | -9,40 | 249,51 | 55,60 | 232,59 | 7.049,69 | 81,42 | -82,77 | 52,99 | -646,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -33 | -17 | -54 | -10 | -3 | 21 | 80 | -22 | -51 | -49 | -125 | -66 | -36 | 40 | -23 | -17 | 7 | -223 | 81 | -77 |
| Modifica (%) | -50,30 | 224,25 | -80,59 | -68,61 | -743,96 | 278,47 | -127,51 | 134,23 | -4,04 | 153,98 | -47,19 | -46,08 | -213,03 | -157,96 | -27,19 | -142,25 | -3.194,30 | -136,34 | -195,47 | |
| % del flusso di cassa | -47,58 | -37,58 | 191,08 | -20,12 | -6,53 | 46,66 | 58,17 | -883,70 | 118,87 | 2.476,76 | 93,59 | 109,69 | -158,27 | 47,45 | -119,29 | -3.787,75 | 53,44 | 178,68 | 53,10 | 742,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -8 | -10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -3 | -3 | -14 | -5 | -5 | -9 | -0 |
| Modifica (%) | 8,07 | 13,17 | -106,35 | 200,03 | -59,00 | -95,19 | 4.628,13 | 10,72 | 4,12 | -20,43 | -88,93 | 1.045,43 | -231,31 | 0,50 | 445,07 | -66,99 | 8,54 | 82,34 | -94,86 | |
| % del flusso di cassa | -11,16 | -19,17 | 34,02 | 1,17 | 3,64 | 1,65 | 0,03 | 68,35 | -4,35 | -98,25 | -1,16 | -0,29 | 8,76 | -3,05 | -13,30 | -3.161,94 | -34,86 | 4,09 | -6,10 | 4,59 |
| Flusso di cassa | 70 | 44 | -28 | 52 | 50 | 45 | 137 | 2 | -43 | -2 | -134 | -60 | 23 | 85 | 20 | 0 | 13 | -125 | 152 | -10 |
| Modifica (%) | -37,07 | -163,77 | -284,35 | -3,32 | -9,83 | 203,58 | -98,19 | -1.841,28 | -95,39 | 6.621,30 | -54,94 | -137,37 | 277,00 | -76,94 | -97,71 | 2.894,79 | -1.025,40 | -222,26 | -106,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
