Rendiconto finanziario (TTM)
Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 296 | 84 | 100 | 124 | 337 | 335 | 177 | 292 | 76 | 438 | 584 | 969 | 425 | 748 | 996 | 2.095 | 2.499 | 2.148 | 2.600 | 1.660 |
| Modifica (%) | -71,76 | 19,84 | 23,76 | 171,27 | -0,59 | -47,06 | 64,54 | -73,89 | 474,95 | 33,30 | 66,14 | -56,12 | 75,74 | 33,19 | 110,36 | 19,32 | -14,05 | 21,02 | -36,15 | |
| % del flusso di cassa | 3.702,96 | 14,52 | 43,93 | 107,67 | 109,66 | -72,41 | -260,85 | 569,13 | 21,33 | 30,35 | 175,20 | 685,19 | 33,73 | -217,60 | 233,76 | 178,21 | -335,09 | 32.709,27 | 435,15 | -369,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -409 | -930 | -1.243 | -1.412 | -1.447 | -937 | -868 | -1.007 | -2.094 | -2.053 | -2.513 | -2.634 | -2.672 | -3.002 | -2.543 | -2.575 | -1.515 | -1.262 | -1.522 | -1.631 |
| Modifica (%) | 127,50 | 33,73 | 13,53 | 2,51 | -35,21 | -7,46 | 16,06 | 107,99 | -1,95 | 22,38 | 4,82 | 1,45 | 12,36 | -15,31 | 1,28 | -41,15 | -16,74 | 20,60 | 7,17 | |
| % del flusso di cassa | -5.106,13 | -161,36 | -544,61 | -1.224,48 | -471,27 | 202,79 | 1.276,82 | -1.965,03 | -586,51 | -142,33 | -754,39 | -1.861,42 | -211,86 | 873,84 | -596,87 | -219,08 | 203,17 | -19.212,45 | -254,70 | 362,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 121 | 1.421 | 1.371 | 1.402 | 1.416 | 142 | 625 | 770 | 2.378 | 3.057 | 2.260 | 1.803 | 3.506 | 1.909 | 1.973 | 1.657 | -1.730 | -882 | -483 | -488 |
| Modifica (%) | 1.076,11 | -3,57 | 2,31 | 0,98 | -89,94 | 338,75 | 23,21 | 208,74 | 28,56 | -26,07 | -20,23 | 94,47 | -45,56 | 3,35 | -15,98 | -204,37 | -49,03 | -45,27 | 1,23 | |
| % del flusso di cassa | 1.509,92 | 246,68 | 600,34 | 1.216,38 | 461,16 | -30,82 | -920,14 | 1.503,39 | 666,07 | 211,94 | 678,60 | 1.274,21 | 277,98 | -555,57 | 463,10 | 141,01 | 231,93 | -13.424,55 | -80,76 | 108,61 |
| Flusso di cassa | 8 | 576 | 228 | 115 | 307 | -462 | -68 | 51 | 357 | 1.443 | 333 | 141 | 1.261 | -344 | 426 | 1.175 | -746 | 7 | 597 | -450 |
| Modifica (%) | 7.098,96 | -60,38 | -49,50 | 166,34 | -250,56 | -85,30 | -175,41 | 596,85 | 304,03 | -76,91 | -57,52 | 791,41 | -127,24 | -223,99 | 175,93 | -163,46 | -100,88 | 8.996,93 | -175,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
