Rendiconto finanziario (TTM)
Shandong Dawn Polymer Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 951 | 860 | 652 | -470 | -211 | -164 | -108 | -93 | -145 | -39 | 46 | 17 | 78 | -43 | -69 | -103 | -130 | -301 | -410 | -333 |
| Modifica (%) | -9,59 | -24,20 | -172,12 | -55,13 | -22,27 | -34,02 | -13,61 | 55,40 | -73,12 | -217,09 | -62,94 | 359,88 | -154,88 | 60,41 | 49,97 | 26,37 | 131,89 | 35,91 | -18,63 | |
| % del flusso di cassa | 298,74 | 586,12 | 290,54 | 884,14 | 418,70 | 290,62 | 51,55 | 51,97 | -113,36 | -191,12 | 21,58 | 21,28 | -57,04 | -72,67 | 37,36 | 177,57 | 100,53 | 357,93 | -275,10 | 573,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -567 | -564 | -347 | 206 | 206 | 106 | -136 | -332 | -619 | -830 | -616 | -544 | -183 | 94 | -121 | -45 | -119 | -183 | -157 | -342 |
| Modifica (%) | -0,54 | -38,50 | -159,30 | 0,33 | -48,67 | -228,84 | 143,31 | 86,27 | 34,24 | -25,84 | -11,72 | -66,31 | -151,29 | -228,82 | -62,68 | 164,05 | 53,55 | -14,35 | 117,81 | |
| % del flusso di cassa | -178,12 | -384,40 | -154,60 | -386,82 | -409,59 | -187,74 | 65,03 | 184,64 | -482,75 | -4.064,19 | -290,69 | -682,61 | 134,06 | 159,62 | 65,90 | 77,94 | 92,20 | 217,38 | -105,30 | 587,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -65 | -149 | -81 | 213 | -47 | 3 | 41 | 236 | 880 | 889 | 779 | 615 | -18 | 8 | 4 | 88 | 119 | 405 | 718 | 624 |
| Modifica (%) | 130,28 | -45,45 | -362,07 | -122,30 | -105,58 | 1.432,62 | 480,09 | 273,41 | 0,99 | -12,34 | -21,02 | -102,87 | -147,93 | -54,57 | 2.185,80 | 35,50 | 240,57 | 77,37 | -13,21 | |
| % del flusso di cassa | -20,30 | -101,46 | -36,19 | -400,20 | 94,20 | -4,70 | -19,35 | -131,01 | 686,66 | 4.349,08 | 367,70 | 772,45 | 12,91 | 14,36 | -2,09 | -151,51 | -91,97 | -480,94 | 482,41 | -1.071,74 |
| Flusso di cassa | 318 | 147 | 224 | -53 | -50 | -56 | -210 | -180 | 128 | 20 | 212 | 80 | -137 | 59 | -184 | -58 | -129 | -84 | 149 | -58 |
| Modifica (%) | -53,92 | 52,92 | -123,70 | -5,25 | 11,98 | 271,98 | -14,31 | -171,24 | -84,05 | 936,78 | -62,41 | -271,56 | -143,08 | -412,02 | -68,45 | 123,22 | -34,87 | -276,83 | -139,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
