Rendiconto finanziario (TTM)
Guangzhou KDT Machinery Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 405 | 414 | 483 | 591 | 509 | 551 | 568 | 400 | 507 | 421 | 523 | 652 | 688 | 702 | 654 | 732 | 538 | 564 | 559 | 372 |
| Modifica (%) | 2,20 | 16,62 | 22,45 | -13,89 | 8,12 | 3,21 | -29,66 | 26,82 | -16,94 | 24,15 | 24,69 | 5,53 | 2,06 | -6,80 | 11,85 | -26,51 | 4,78 | -0,77 | -33,56 | |
| % del flusso di cassa | -315,80 | 118,39 | 1.748,68 | 314,02 | 181,35 | 295,12 | 118,28 | 141,32 | 107,01 | 85,42 | 54,19 | 73,55 | 101,83 | -595,11 | -141,87 | -63,50 | -40,34 | -94,07 | -92,99 | -410,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -480 | 57 | -421 | -178 | -656 | -816 | -465 | -480 | 212 | 256 | 571 | 334 | 56 | -391 | -668 | -1.348 | -1.288 | -830 | -832 | -139 |
| Modifica (%) | -111,87 | -839,37 | -57,68 | 268,12 | 24,26 | -42,96 | 3,16 | -144,14 | 20,79 | 123,24 | -41,56 | -83,12 | -794,58 | 70,59 | 101,89 | -4,42 | -35,59 | 0,32 | -83,35 | |
| % del flusso di cassa | 374,02 | 16,29 | -1.525,52 | -94,67 | -233,71 | -437,12 | -96,83 | -169,66 | 44,72 | 51,91 | 59,21 | 37,67 | 8,34 | 331,75 | 144,76 | 116,96 | 96,62 | 138,52 | 138,42 | 153,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -57 | -116 | -27 | -215 | 438 | 460 | 386 | 365 | -249 | -192 | -138 | -106 | -71 | -431 | -451 | -540 | -587 | -336 | -333 | -328 |
| Modifica (%) | 102,80 | -77,13 | 709,80 | -303,98 | 4,91 | -16,02 | -5,46 | -168,11 | -22,82 | -27,91 | -23,73 | -32,80 | 508,09 | 4,63 | 19,64 | 8,73 | -42,69 | -0,88 | -1,48 | |
| % del flusso di cassa | 44,58 | -33,16 | -96,03 | -114,05 | 156,02 | 246,37 | 80,35 | 129,02 | -52,47 | -38,92 | -14,34 | -11,90 | -10,49 | 365,42 | 97,80 | 46,83 | 44,01 | 56,14 | 55,43 | 362,64 |
| Flusso di cassa | -128 | 350 | 28 | 188 | 281 | 187 | 480 | 283 | 474 | 493 | 965 | 886 | 676 | -118 | -461 | -1.152 | -1.333 | -599 | -601 | -91 |
| Modifica (%) | -372,63 | -92,10 | 581,89 | 49,11 | -33,56 | 157,52 | -41,12 | 67,48 | 4,05 | 95,72 | -8,13 | -23,79 | -117,46 | 290,95 | 149,88 | 15,70 | -55,07 | 0,39 | -84,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
