Rendiconto finanziario (TTM)
Beiken Energy Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -61 | 55 | 57 | 159 | 84 | 50 | 18 | 54 | 129 | 116 | 117 | 48 | 31 | 100 | 56 | -5 | 62 | 73 | 147 | 108 |
| Modifica (%) | -189,89 | 4,44 | 176,81 | -46,97 | -40,97 | -63,55 | 196,34 | 139,51 | -10,12 | 1,09 | -59,12 | -35,34 | 222,50 | -43,71 | -108,53 | -1.387,77 | 18,00 | 101,94 | -26,28 | |
| % del flusso di cassa | 22,85 | -103,63 | -95,02 | 295,02 | 233,17 | -205,21 | -25,17 | -127,23 | -250,67 | -225,11 | 644,51 | -96,14 | -79,58 | 185,25 | -240,20 | 14,23 | 108,06 | 33,49 | 60,34 | 109,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -183 | -155 | -84 | -102 | -72 | -77 | -110 | -74 | -44 | -16 | 27 | -13 | -1 | 37 | 30 | 48 | 53 | 205 | 207 | 9 |
| Modifica (%) | -15,32 | -45,60 | 21,03 | -29,04 | 6,29 | 42,30 | -32,78 | -40,08 | -63,48 | -266,42 | -148,84 | -90,13 | -2.974,09 | -18,73 | 58,86 | 10,01 | 287,84 | 0,89 | -95,81 | |
| % del flusso di cassa | 68,36 | 292,07 | 139,48 | -189,34 | -200,23 | 317,29 | 151,93 | 174,23 | 85,87 | 31,33 | 147,69 | 26,32 | 3,33 | 69,02 | -129,21 | -142,48 | 92,45 | 94,17 | 84,78 | 8,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -25 | 49 | -32 | -4 | 37 | 8 | 24 | -8 | -146 | -154 | -129 | -107 | -71 | -83 | -109 | -62 | -52 | -58 | -108 | -15 |
| Modifica (%) | -298,73 | -164,68 | -86,24 | -960,07 | -79,81 | 218,82 | -134,25 | 1.676,63 | 5,03 | -16,33 | -16,68 | -34,09 | 17,03 | 31,89 | -42,72 | -16,42 | 11,72 | 85,92 | -85,85 | |
| % del flusso di cassa | 9,17 | -91,94 | 52,20 | -8,06 | 103,30 | -31,09 | -33,36 | 19,49 | 284,88 | 298,95 | -708,46 | 215,41 | 181,75 | -153,53 | 466,47 | 185,47 | -91,43 | -26,82 | -44,50 | -15,43 |
| Flusso di cassa | -268 | -53 | -60 | 54 | 36 | -24 | -72 | -42 | -51 | -51 | 18 | -50 | -39 | 54 | -23 | -34 | 57 | 218 | 244 | 99 |
| Modifica (%) | -80,18 | 13,91 | -189,16 | -32,90 | -167,08 | 197,16 | -41,38 | 21,57 | 0,09 | -135,31 | -374,01 | -21,88 | -238,54 | -143,41 | 44,06 | -269,54 | 280,79 | 12,06 | -59,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
