Rendiconto finanziario (TTM)
Tianjin Guifaxiang 18th Street Mahua Food Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 34 | 26 | 35 | 66 | 66 | 63 | 27 | -9 | -12 | -22 | 35 | 68 | 99 | 109 | 88 | 78 | 59 | 62 | 60 | 55 |
| Modifica (%) | -21,38 | 30,91 | 91,18 | 0,35 | -4,87 | -57,45 | -132,18 | 44,32 | 74,42 | -259,99 | 94,77 | 46,30 | 10,13 | -19,71 | -11,54 | -24,01 | 5,99 | -4,24 | -7,49 | |
| % del flusso di cassa | 46,56 | 45,81 | 6,19 | 36,81 | 98,28 | -15,52 | -6,14 | 15,00 | 20,32 | -6,51 | 8,91 | 16,34 | 248,80 | 251,03 | -287,11 | -140,46 | 37,95 | -15,99 | -31,98 | -31,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 79 | 71 | 569 | 161 | 55 | -411 | -407 | 5 | 4 | 409 | 413 | 405 | 2 | -7 | -13 | -19 | 209 | -338 | -181 | -179 |
| Modifica (%) | -9,30 | 697,16 | -71,78 | -65,59 | -843,72 | -1,03 | -101,30 | -33,16 | 11.457,00 | 0,90 | -1,87 | -99,56 | -468,95 | 102,15 | 42,31 | -1.193,93 | -261,86 | -46,40 | -1,48 | |
| % del flusso di cassa | 109,12 | 123,87 | 101,92 | 89,47 | 81,92 | 101,15 | 93,08 | -9,20 | -5,77 | 122,55 | 105,69 | 97,66 | 4,52 | -15,27 | 43,98 | 34,61 | 134,62 | 86,65 | 96,97 | 101,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -40 | -40 | -45 | -47 | -54 | -58 | -57 | -54 | -52 | -54 | -57 | -58 | -61 | -59 | -105 | -114 | -113 | -115 | -65 | -52 |
| Modifica (%) | -0,00 | 12,78 | 4,18 | 14,69 | 7,91 | -2,25 | -4,98 | -3,37 | 2,12 | 6,49 | 1,81 | 5,26 | -3,35 | 77,44 | 8,48 | -0,85 | 1,70 | -42,87 | -20,79 | |
| % del flusso di cassa | -55,67 | -69,68 | -8,11 | -26,28 | -80,20 | 14,37 | 13,06 | 94,19 | 85,45 | -16,04 | -14,60 | -13,99 | -153,32 | -135,76 | 343,13 | 205,85 | -72,57 | 29,35 | 35,01 | 29,60 |
| Flusso di cassa | 72 | 58 | 559 | 180 | 67 | -407 | -437 | -58 | -61 | 334 | 391 | 415 | 40 | 44 | -31 | -55 | 155 | -391 | -187 | -175 |
| Modifica (%) | -20,10 | 868,79 | -67,85 | -62,41 | -702,34 | 7,55 | -86,83 | 6,52 | -644,14 | 17,00 | 6,20 | -90,39 | 9,15 | -170,20 | 80,82 | -381,23 | -351,49 | -52,11 | -6,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
