Rendiconto finanziario (TTM)
Anhui Huangshan Capsule Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 55 | 63 | 55 | 76 | 61 | 86 | 95 | 79 | 121 | 83 | 43 | 63 | 83 | 100 | 98 | 85 | 52 | 64 | 89 | 104 |
| Modifica (%) | 13,72 | -11,92 | 38,40 | -20,17 | 41,05 | 10,19 | -17,05 | 54,32 | -31,64 | -47,88 | 45,04 | 31,83 | 20,69 | -2,34 | -12,40 | -39,43 | 22,74 | 40,92 | 16,22 | |
| % del flusso di cassa | 105,54 | 181,20 | 179,04 | 201,12 | 433,77 | 84,07 | -833,11 | -109,13 | -113,79 | -328,32 | 38,05 | 36,80 | 29,58 | -86,36 | -60,69 | -35,48 | -15,18 | -58,40 | -69,06 | -309,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | -39 | -62 | -94 | -102 | -31 | -126 | -139 | -215 | -14 | 163 | 201 | 276 | -208 | -251 | -310 | -355 | -135 | -174 | -107 |
| Modifica (%) | -2.064,25 | 57,93 | 52,57 | 8,70 | -69,33 | 300,59 | 10,59 | 54,38 | -93,63 | -1.294,80 | 22,90 | 37,64 | -175,34 | 20,52 | 23,72 | 14,33 | -61,91 | 28,76 | -38,42 | |
| % del flusso di cassa | 3,81 | -112,92 | -200,05 | -247,74 | -727,48 | -30,66 | 1.104,30 | 192,85 | 201,16 | 54,04 | 143,57 | 117,67 | 98,76 | 179,94 | 156,07 | 128,86 | 104,03 | 124,23 | 134,22 | 318,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | 11 | 37 | 56 | 55 | 48 | 20 | -12 | -14 | -95 | -93 | -93 | -80 | -7 | -7 | -16 | -38 | -37 | -45 | -31 |
| Modifica (%) | -325,81 | 239,61 | 49,33 | -0,63 | -13,81 | -59,01 | -160,47 | 16,01 | 592,91 | -1,99 | 0,19 | -14,79 | -91,08 | 1,35 | 116,37 | 140,90 | -0,19 | 21,30 | -32,79 | |
| % del flusso di cassa | -9,32 | 31,77 | 121,03 | 146,70 | 393,80 | 46,64 | -171,91 | 16,41 | 12,87 | 376,27 | -82,00 | -54,79 | -28,47 | 6,15 | 4,48 | 6,47 | 11,01 | 34,45 | 35,07 | 90,95 |
| Flusso di cassa | 52 | 35 | 31 | 38 | 14 | 102 | -11 | -72 | -107 | -25 | 114 | 171 | 280 | -116 | -161 | -241 | -341 | -109 | -130 | -34 |
| Modifica (%) | -33,76 | -10,85 | 23,20 | -62,98 | 627,75 | -111,12 | 533,25 | 48,00 | -76,31 | -549,76 | 49,95 | 63,99 | -141,35 | 38,96 | 49,84 | 41,62 | -68,10 | 19,18 | -74,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
