Rendiconto finanziario (TTM)
Yunnan Energy New Material Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 820 | 1.055 | 1.218 | 1.098 | 1.266 | 1.419 | 1.402 | 1.728 | 1.813 | 504 | 1.050 | 1.222 | 2.689 | 2.667 | 2.397 | 2.950 | 1.912 | 1.158 | 827 | -185 |
| Modifica (%) | 28,62 | 15,40 | -9,82 | 15,32 | 12,04 | -1,18 | 23,24 | 4,94 | -72,22 | 108,42 | 16,38 | 120,10 | -0,79 | -10,13 | 23,05 | -35,19 | -39,41 | -28,62 | -122,32 | |
| % del flusso di cassa | 15,81 | 78,79 | -182,70 | -48.219,91 | -31,50 | -206,92 | -224,44 | 428,13 | -435,67 | 31,42 | 125,36 | 27,62 | 91,98 | -1.457,45 | 152,10 | -102,64 | -81,82 | -109,73 | -60,66 | 19,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.007 | -5.276 | -4.830 | -5.532 | -5.577 | -3.715 | -4.818 | -4.600 | -6.583 | -5.686 | -6.120 | -6.506 | -5.585 | -7.990 | -6.575 | -6.427 | -8.140 | -2.632 | -2.569 | -1.029 |
| Modifica (%) | 75,44 | -8,45 | 14,55 | 0,82 | -33,38 | 29,67 | -4,51 | 43,11 | -13,64 | 7,64 | 6,32 | -14,17 | 43,08 | -17,71 | -2,25 | 26,65 | -67,66 | -2,42 | -59,96 | |
| % del flusso di cassa | -57,95 | -393,91 | 724,64 | 242.933,80 | 138,73 | 541,92 | 771,32 | -1.139,98 | 1.582,03 | -354,74 | -730,92 | -147,11 | -191,05 | 4.365,66 | -417,19 | 223,65 | 348,37 | 249,37 | 188,47 | 106,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7.376 | 5.560 | 2.945 | 4.432 | 291 | 1.613 | 2.793 | 3.267 | 4.341 | 6.779 | 5.904 | 9.712 | 5.830 | 5.137 | 5.749 | 601 | 3.888 | 414 | 371 | 204 |
| Modifica (%) | -24,62 | -47,02 | 50,47 | -93,44 | 454,64 | 73,17 | 16,96 | 32,88 | 56,15 | -12,91 | 64,51 | -39,98 | -11,88 | 11,91 | -89,54 | 546,68 | -89,36 | -10,22 | -45,16 | |
| % del flusso di cassa | 142,14 | 415,12 | -441,93 | -194.613,90 | -7,23 | -235,27 | -447,21 | 809,59 | -1.043,27 | 422,97 | 705,11 | 219,60 | 199,43 | -2.806,72 | 364,76 | -20,92 | -166,41 | -39,19 | -27,25 | -20,99 |
| Flusso di cassa | 5.189 | 1.339 | -666 | -2 | -4.020 | -686 | -625 | 404 | -416 | 1.603 | 837 | 4.423 | 2.923 | -183 | 1.576 | -2.874 | -2.337 | -1.056 | -1.363 | -970 |
| Modifica (%) | -74,19 | -149,76 | -99,66 | 176.449,56 | -82,95 | -8,90 | -164,61 | -203,12 | -485,16 | -47,76 | 428,23 | -33,91 | -106,26 | -961,14 | -282,34 | -18,69 | -54,82 | 29,12 | -28,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
