Rendiconto finanziario (TTM)
Qingdao Gon Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 814 | 150 | 304 | 29 | 192 | 528 | 516 | 612 | 516 | 359 | 487 | 506 | 360 | 488 | 473 | 410 | 481 | 553 | 572 | 511 |
| Modifica (%) | -81,58 | 102,46 | -90,40 | 558,12 | 175,19 | -2,33 | 18,69 | -15,66 | -30,42 | 35,43 | 4,10 | -28,99 | 35,73 | -3,01 | -13,46 | 17,35 | 14,99 | 3,42 | -10,71 | |
| % del flusso di cassa | 177,01 | 1.739,16 | 2.367,06 | -15,35 | 171,06 | 159,88 | 113,56 | 106,19 | 127,23 | 81,75 | 143,68 | 1.390,15 | 79,45 | 109,26 | 47,23 | 56,69 | 173,80 | 204,78 | 197,30 | 184,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -398 | -423 | -407 | -696 | -728 | -1.021 | -1.146 | -957 | -1.005 | -832 | -888 | -894 | -824 | -790 | -616 | -666 | -699 | -942 | -984 | -814 |
| Modifica (%) | 6,17 | -3,62 | 70,84 | 4,55 | 40,37 | 12,16 | -16,50 | 5,09 | -17,27 | 6,78 | 0,71 | -7,89 | -4,04 | -22,10 | 8,12 | 4,98 | 34,71 | 4,48 | -17,24 | |
| % del flusso di cassa | -86,54 | -4.902,23 | -3.176,34 | 366,59 | -648,82 | -309,32 | -252,30 | -165,98 | -247,76 | -189,26 | -262,28 | -2.454,91 | -182,01 | -176,94 | -61,43 | -92,13 | -252,67 | -348,76 | -339,45 | -294,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 44 | 283 | 118 | 479 | 649 | 824 | 1.085 | 920 | 894 | 909 | 738 | 422 | 915 | 749 | 1.145 | 978 | 497 | 660 | 708 | 589 |
| Modifica (%) | 541,99 | -58,35 | 306,69 | 35,68 | 26,96 | 31,62 | -15,18 | -2,86 | 1,72 | -18,88 | -42,74 | 116,67 | -18,17 | 52,82 | -14,58 | -49,19 | 32,76 | 7,38 | -16,80 | |
| % del flusso di cassa | 9,57 | 3.276,79 | 917,39 | -252,04 | 578,89 | 249,62 | 238,94 | 159,68 | 220,34 | 206,95 | 217,86 | 1.159,41 | 202,20 | 167,64 | 114,18 | 135,29 | 179,58 | 244,30 | 244,39 | 212,88 |
| Flusso di cassa | 460 | 9 | 13 | -190 | 112 | 330 | 454 | 576 | 406 | 439 | 339 | 36 | 453 | 447 | 1.002 | 723 | 277 | 270 | 290 | 277 |
| Modifica (%) | -98,13 | 48,76 | -1.580,25 | -159,07 | 194,44 | 37,51 | 26,92 | -29,60 | 8,30 | -22,95 | -89,24 | 1.142,36 | -1,29 | 124,36 | -27,91 | -61,72 | -2,41 | 7,35 | -4,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
