Rendiconto finanziario (TTM)
Zhejiang Shibao Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 109 | 96 | 97 | 115 | 90 | 40 | 22 | 24 | 37 | 111 | 88 | -1 | 15 | 3 | 24 | 81 | 19 | 1 | 73 | 77 |
| Modifica (%) | -11,80 | 1,58 | 18,40 | -21,71 | -56,03 | -43,41 | 6,31 | 56,80 | 196,56 | -20,85 | -101,44 | -1.297,47 | -78,86 | 650,42 | 236,50 | -76,47 | -93,86 | 6.149,23 | 5,28 | |
| % del flusso di cassa | 440,01 | 342,58 | -259,30 | -257,41 | -880,22 | -1.626,25 | -60,83 | -143,95 | -148,24 | 850,84 | 398,62 | -2,89 | -159,40 | -8,93 | 7,46 | 117,91 | 14,70 | 1,25 | -29,59 | -328,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -114 | -18 | -78 | -134 | -100 | -102 | -109 | -33 | -94 | -117 | -104 | -58 | -70 | -50 | -37 | -147 | -75 | -103 | -172 | -122 |
| Modifica (%) | -84,09 | 328,97 | 72,03 | -25,40 | 1,58 | 7,10 | -69,92 | 186,72 | 24,90 | -11,13 | -44,12 | 20,82 | -28,26 | -26,09 | 293,32 | -48,50 | 36,17 | 67,19 | -28,96 | |
| % del flusso di cassa | -462,81 | -65,00 | 207,75 | 299,65 | 976,33 | 4.166,88 | 294,97 | 197,50 | 371,89 | -898,98 | -472,93 | -133,37 | 741,01 | 140,78 | -11,58 | -214,09 | -58,43 | -110,36 | 69,76 | 522,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 30 | -49 | -56 | -25 | 1 | 60 | 50 | -6 | 32 | 19 | 38 | 102 | 45 | 11 | 335 | 134 | 186 | 195 | -147 | 22 |
| Modifica (%) | -262,48 | 13,66 | -55,43 | -102,55 | 9.415,55 | -16,65 | -112,60 | -603,67 | -39,08 | 96,88 | 166,84 | -55,76 | -75,37 | 2.900,77 | -59,87 | 38,12 | 4,92 | -175,62 | -114,97 | |
| % del flusso di cassa | 122,93 | -176,31 | 149,32 | 55,80 | -6,21 | -2.482,42 | -136,77 | 38,36 | -126,87 | 149,58 | 174,32 | 234,77 | -477,69 | -31,16 | 104,08 | 196,32 | 143,69 | 209,12 | 59,79 | -94,44 |
| Flusso di cassa | 25 | 28 | -37 | -45 | -10 | -2 | -37 | -17 | -25 | 13 | 22 | 44 | -9 | -36 | 322 | 68 | 129 | 93 | -246 | -23 |
| Modifica (%) | 13,29 | -234,21 | 19,27 | -77,10 | -76,20 | 1.412,93 | -55,08 | 52,27 | -151,67 | 68,94 | 98,14 | -121,74 | 277,58 | -998,42 | -78,72 | 88,71 | -27,91 | -364,48 | -90,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
