Rendiconto finanziario (TTM)
Yuan Cheng Cable Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 92 | -31 | -163 | 7 | 9 | 186 | 178 | 104 | 223 | 31 | -30 | -28 | -33 | 76 | 116 | 59 | -164 | -60 | -113 | -211 |
| Modifica (%) | -133,58 | 426,60 | -104,52 | 28,62 | 1.866,52 | -4,59 | -41,46 | 114,65 | -86,28 | -198,26 | -5,40 | 16,96 | -329,49 | 52,38 | -49,44 | -379,20 | -63,76 | 89,80 | 86,96 | |
| % del flusso di cassa | -332,24 | 54,35 | 93,46 | -34,09 | 690,85 | 719,03 | -1.028,75 | -475,15 | 198,28 | -517,32 | -49,98 | -76,10 | 34,25 | -587,81 | -189,28 | -127,12 | -402,89 | -26,08 | -1.188,39 | -459,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 7 | 4 | 6 | 15 | 12 | -8 | -9 | -16 | -18 | -0 | -14 | -27 | -45 | -62 | -59 | -71 | -55 | -51 | -46 | -25 |
| Modifica (%) | -43,45 | 36,13 | 156,95 | -16,22 | -162,47 | 10,66 | 87,61 | 9,95 | -99,14 | 8.855,01 | 99,21 | 67,55 | 36,04 | -4,15 | 20,53 | -22,59 | -7,35 | -9,34 | -45,01 | |
| % del flusso di cassa | -26,78 | -7,38 | -3,28 | -68,02 | 897,74 | -29,68 | 49,25 | 72,91 | -15,58 | 2,56 | -22,56 | -72,35 | 46,64 | 474,56 | 96,12 | 153,87 | -135,21 | -22,38 | -487,01 | -55,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -127 | -30 | -17 | -44 | -20 | -153 | -186 | -110 | -93 | -36 | 104 | 93 | -19 | -28 | -119 | -34 | 260 | 339 | 169 | 283 |
| Modifica (%) | -76,29 | -43,30 | 155,05 | -53,25 | 648,05 | 22,15 | -41,03 | -15,30 | -60,89 | -385,42 | -10,55 | -119,99 | 49,19 | 328,63 | -71,45 | -867,47 | 30,25 | -50,19 | 67,46 | |
| % del flusso di cassa | 459,02 | 53,02 | 9,82 | 202,11 | -1.488,59 | -589,35 | 1.079,50 | 502,24 | -82,70 | 614,82 | 172,53 | 248,44 | 19,11 | 213,26 | 193,16 | 73,24 | 638,10 | 148,46 | 1.775,40 | 614,92 |
| Flusso di cassa | -28 | -57 | -174 | -22 | 1 | 26 | -17 | -22 | 113 | -6 | 60 | 37 | -97 | -13 | -62 | -46 | 41 | 228 | 10 | 46 |
| Modifica (%) | 105,29 | 206,25 | -87,61 | -106,35 | 1.789,45 | -166,69 | 26,74 | -614,38 | -105,26 | -1.117,10 | -37,88 | -359,89 | -86,63 | 373,23 | -24,71 | -188,09 | 459,86 | -95,83 | 383,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
