Rendiconto finanziario (TTM)
Zhejiang Yilida Ventilator Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 30 | 103 | 154 | 106 | 105 | 11 | -41 | -13 | 33 | 102 | 161 | 163 | 65 | 131 | 110 | 134 | 105 | 254 | 277 | 148 |
| Modifica (%) | 241,52 | 49,40 | -31,07 | -1,05 | -89,09 | -460,95 | -68,04 | -347,39 | 212,60 | 57,34 | 1,54 | -60,20 | 100,83 | -15,84 | 21,66 | -21,29 | 141,21 | 9,34 | -46,57 | |
| % del flusso di cassa | -156,49 | 28,14 | 83,06 | 206,12 | 89,09 | -3,12 | -749,26 | 99,39 | -54,35 | -374,13 | -183,03 | -3.902,62 | 704,92 | 155,02 | -467,43 | 1.157,20 | -497,98 | 723,44 | 270,30 | 276,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27 | -21 | 6 | -9 | -17 | -132 | 15 | -0 | -3 | 77 | -74 | -67 | -69 | -85 | -82 | -72 | -80 | -185 | -168 | -110 |
| Modifica (%) | -19,55 | -130,19 | -234,13 | 96,31 | 673,12 | -111,46 | -103,12 | 568,55 | -2.538,02 | -196,34 | -9,83 | 3,73 | 22,97 | -4,38 | -11,62 | 11,59 | 130,25 | -9,00 | -34,78 | |
| % del flusso di cassa | 138,65 | -5,87 | 3,50 | -16,91 | -14,50 | 35,98 | 274,43 | 3,55 | 5,25 | -281,64 | 84,36 | 1.597,44 | -751,96 | -101,26 | 346,89 | -623,85 | 380,61 | -527,82 | -164,12 | -204,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -21 | 289 | 29 | -40 | 34 | -244 | 34 | 1 | -91 | -208 | -175 | -102 | 13 | 40 | -51 | -49 | -44 | -36 | -9 | 14 |
| Modifica (%) | -1.477,01 | -89,83 | -237,36 | -183,16 | -827,69 | -113,88 | -97,98 | -13.363,17 | 128,31 | -15,53 | -41,60 | -113,05 | 201,45 | -227,11 | -5,10 | -9,12 | -18,83 | -75,69 | -263,95 | |
| % del flusso di cassa | 108,93 | 78,96 | 15,87 | -78,49 | 28,51 | 66,58 | 614,69 | -5,16 | 151,24 | 760,36 | 199,69 | 2.449,22 | 145,01 | 47,87 | 218,00 | -420,98 | 209,17 | -102,26 | -8,50 | 26,63 |
| Flusso di cassa | -19 | 366 | 185 | 51 | 118 | -367 | 6 | -13 | -60 | -27 | -88 | -4 | 9 | 84 | -23 | 12 | -21 | 35 | 103 | 54 |
| Modifica (%) | -1.999,61 | -49,39 | -72,22 | 128,93 | -411,60 | -101,50 | -340,94 | 352,36 | -54,59 | 221,63 | -95,24 | -320,36 | 813,22 | -127,91 | -149,14 | -282,90 | -266,04 | 192,66 | -47,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
