Rendiconto finanziario (TTM)
Sinodata Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -77 | 32 | -96 | -125 | -45 | -188 | -56 | -112 | -46 | 86 | 163 | 233 | 202 | 24 | -38 | 5 | -21 | -199 | -187 | -289 |
| Modifica (%) | -141,11 | -401,77 | 30,36 | -64,24 | 321,02 | -70,25 | 100,37 | -59,11 | -287,65 | 89,13 | 43,23 | -13,26 | -88,25 | -259,22 | -112,71 | -536,11 | 851,24 | -6,09 | 54,36 | |
| % del flusso di cassa | 213,98 | -14,21 | -606,00 | -5.082,16 | 292,61 | -287,23 | -319,29 | 1.217,70 | -49,56 | -124,96 | 98,85 | 107,32 | 83,56 | 48,68 | -31,03 | 3,58 | 45,25 | -181,49 | 458,19 | 185,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 156 | -105 | 316 | 257 | 145 | 299 | 84 | 113 | 155 | -144 | 13 | -9 | 24 | -22 | 108 | 128 | -1 | 300 | 131 | 79 |
| Modifica (%) | -167,10 | -400,93 | -18,50 | -43,63 | 106,16 | -71,78 | 33,69 | 37,25 | -193,10 | -108,73 | -169,51 | -374,34 | -191,13 | -596,01 | 17,87 | -100,71 | -33.301,40 | -56,30 | -39,91 | |
| % del flusso di cassa | -432,97 | 46,94 | 1.995,49 | 10.462,10 | -949,66 | 456,46 | 481,36 | -1.224,86 | 167,33 | 209,33 | 7,64 | -4,03 | 9,92 | -44,80 | 88,96 | 95,07 | 1,95 | 273,01 | -320,73 | -50,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -115 | -150 | -204 | -130 | -116 | -45 | -11 | -10 | -16 | -11 | -11 | -7 | 16 | 47 | 51 | 2 | -24 | 9 | 15 | 54 |
| Modifica (%) | 30,54 | 35,67 | -36,35 | -10,95 | -60,78 | -76,01 | -9,29 | 66,65 | -34,56 | -0,70 | -33,11 | -321,00 | 196,91 | 9,33 | -96,45 | -1.442,89 | -138,08 | 64,31 | 255,73 | |
| % del flusso di cassa | 318,98 | 67,28 | -1.289,48 | -5.279,87 | 757,05 | -69,23 | -62,06 | 107,15 | -17,77 | 15,63 | -6,49 | -3,29 | 6,53 | 96,12 | 42,07 | 1,36 | 52,80 | 8,48 | -37,46 | -34,95 |
| Flusso di cassa | -36 | -224 | 16 | 2 | -15 | 66 | 18 | -9 | 93 | -69 | 165 | 217 | 242 | 49 | 122 | 134 | -46 | 110 | -41 | -156 |
| Modifica (%) | 518,94 | -107,08 | -84,46 | -721,04 | -528,91 | -73,24 | -152,54 | -1.104,66 | -174,42 | -339,09 | 31,92 | 11,40 | -79,83 | 149,81 | 10,30 | -134,47 | -337,15 | -137,20 | 281,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
