Rendiconto finanziario (TTM)
Beyondsoft Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 565 | 586 | 557 | 370 | 319 | 397 | 330 | 321 | 353 | 406 | 380 | 352 | 359 | 296 | 192 | 146 | 104 | 202 | 252 |
| Modifica (%) | 3,61 | -4,89 | -33,53 | -13,91 | 24,46 | -16,88 | -2,79 | 10,24 | 14,85 | -6,37 | -7,29 | 1,92 | -17,48 | -35,36 | -23,98 | -28,47 | 94,00 | 24,66 | |
| % del flusso di cassa | 188,68 | 572,53 | -1.201,70 | -90,55 | -80,97 | -415,62 | -185,46 | -687,13 | 1.298,26 | 452,07 | 251,23 | 275,40 | 213,48 | -809,68 | -88,81 | -309,97 | -180,61 | 135,49 | 82,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -112 | -170 | -88 | -167 | -193 | -88 | -169 | -58 | -79 | -131 | -57 | -128 | -75 | -143 | -135 | -96 | -156 | -147 | -147 |
| Modifica (%) | 51,99 | -48,51 | 90,67 | 15,34 | -54,65 | 93,57 | -65,92 | 36,82 | 65,50 | -56,29 | 123,61 | -41,00 | 89,97 | -5,38 | -29,18 | 62,40 | -5,72 | 0,31 | |
| % del flusso di cassa | -37,42 | -166,57 | 189,27 | 40,91 | 49,01 | 91,66 | 95,24 | 123,72 | -290,11 | -145,57 | -37,76 | -99,85 | -44,80 | 391,19 | 62,81 | 204,22 | 270,15 | -98,50 | -48,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -134 | -269 | -452 | -526 | -460 | -357 | -267 | -278 | -250 | -231 | -229 | -150 | -113 | -181 | -243 | -32 | -7 | 109 | 170 |
| Modifica (%) | 100,86 | 68,02 | 16,36 | -12,58 | -22,40 | -25,07 | 4,13 | -10,33 | -7,54 | -0,82 | -34,54 | -24,38 | 60,12 | 33,85 | -86,68 | -79,57 | -1.750,61 | 55,54 | |
| % del flusso di cassa | -44,71 | -262,99 | 975,13 | 128,63 | 116,78 | 373,77 | 150,34 | 596,68 | -916,97 | -257,05 | -151,32 | -117,13 | -67,37 | 495,80 | 112,61 | 68,85 | 11,46 | 73,15 | 55,31 |
| Flusso di cassa | 300 | 102 | -46 | -409 | -394 | -95 | -178 | -47 | 27 | 90 | 151 | 128 | 168 | -37 | -216 | -47 | -58 | 149 | 307 |
| Modifica (%) | -65,85 | -145,31 | 782,12 | -3,72 | -75,75 | 86,28 | -73,76 | -158,35 | 229,84 | 68,48 | -15,43 | 31,48 | -121,76 | 489,31 | -78,22 | 22,77 | -358,59 | 105,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
